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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AP Constructions | 180 069.00 | 140 228.00 | 39 841.00 | 180 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 505.00 | 88 772.00 | 6 733.00 | 95 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 830.00 | 210 745.00 | 67 085.00 | 277 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 093.00 | 441 425.00 | 398 667.00 | 840 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BT Marchandises | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BZ Autres créances | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 743.00 | | 310 743.00 | 310 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 837.00 | 441 425.00 | 709 411.00 | 1 150 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 82 812.00 | 77 019.00 | | 82 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 824.00 | 95 792.00 | | 109 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 640.00 | 25 380.00 | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 249 977.00 | 238 392.00 | | 249 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 731.00 | 43 268.00 | | 71 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 237.00 | 140 204.00 | | 102 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 736.00 | 45 195.00 | | 38 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 434.00 | 475 296.00 | | 459 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 411.00 | 71 418 912.00 | | 709 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 434.00 | 475 296.00 | | 459 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 539.00 | | 3 062 539.00 | 3 062 539.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 240.00 | | 3 065 240.00 | 3 065 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 872.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 4 850.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -4 850.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | 26 808.00 | | 36 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 036.00 | 3 275 837.00 | | 3 098 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 212.00 | 3 180 045.00 | | 2 988 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 824.00 | 95 792.00 | | 109 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 022.00 | 4 174.00 | | 6 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 431.00 | | 7 662.00 | 832 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 744.00 | | 7 662.00 | 545 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 553.00 | 29 872.00 | | 411 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 873.00 | 29 872.00 | | 409 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
UX Autres créances clients | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 729.00 | 246 729.00 | | 246 729.00 |
VI Groupe et associés | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VP Divers | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 799.00 | 213 799.00 | | 213 799.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 434.00 | 459 434.00 | | 459 434.00 |