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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AP Constructions | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 605.00 | 30 346.00 | 24 258.00 | 54 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 689.00 | 257 437.00 | 282 251.00 | 539 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 878.00 | | 80 878.00 | 80 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 426.00 | 353 823.00 | 595 602.00 | 949 426.00 |
BT Marchandises | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CF Disponibilités | 260 997.00 | | 260 997.00 | 260 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 728.00 | | 522 728.00 | 522 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 154.00 | 353 823.00 | 1 118 331.00 | 1 472 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 389 584.00 | 225 807.00 | | 389 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 563.00 | 313 777.00 | | 98 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 350.00 | 56 350.00 | | 50 350.00 |
DL TOTAL (I) | 579 198.00 | 636 634.00 | | 579 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 084.00 | 395 990.00 | | 378 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | 10 174.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 648.00 | 113 714.00 | | 91 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 335.00 | 76 700.00 | | 48 335.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 12 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 132.00 | 609 102.00 | | 539 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 331.00 | 1 245 737.00 | | 1 118 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 910.00 | 299 109.00 | | 227 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 818.00 | | 3 441 818.00 | 3 441 818.00 |
FG Production vendue services | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 613.00 | | 3 477 613.00 | 3 477 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 650.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 650.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 240.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 429.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | 3 220.00 | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 121.00 | 112 302.00 | | 32 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 486.00 | 3 930 964.00 | | 3 511 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 923.00 | 3 617 187.00 | | 3 412 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 563.00 | 313 777.00 | | 98 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 895.00 | 3 226.00 | | 5 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 671.00 | | 83 029.00 | 872 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 949 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 273.00 | 658 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 707.00 | | 78 220.00 | 586 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 569.00 | | 4 809.00 | 77 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 523.00 | 45 574.00 | 6 273.00 | 314 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 843.00 | 45 574.00 | 6 273.00 | 312 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 154.00 | 65 932.00 | 311 222.00 | 377 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VP Divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 052.00 | 222 052.00 | | 222 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 133.00 | 227 911.00 | 311 222.00 | 539 133.00 |