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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AP Constructions | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 605.00 | 37 697.00 | 16 907.00 | 54 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 869.00 | 295 857.00 | 242 011.00 | 537 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 681.00 | 374 669.00 | 549 012.00 | 923 681.00 |
BT Marchandises | 123 004.00 | | 123 004.00 | 123 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 599 605.00 | | 599 605.00 | 599 605.00 |
CF Disponibilités | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 016.00 | | 958 016.00 | 958 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 698.00 | 374 669.00 | 1 507 028.00 | 1 881 698.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 488 148.00 | 389 584.00 | | 488 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 847.00 | 98 563.00 | | 207 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 350.00 | 50 350.00 | | 44 350.00 |
DL TOTAL (I) | 781 045.00 | 579 198.00 | | 781 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 291.00 | 378 084.00 | | 275 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 293.00 | 11 564.00 | | 263 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 505.00 | 91 648.00 | | 131 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 431.00 | 48 335.00 | | 46 431.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 791.00 | 9 500.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 983.00 | 539 132.00 | | 725 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 028.00 | 1 118 331.00 | | 1 507 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 653.00 | 227 910.00 | | 547 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 216.00 | | 865 216.00 | 865 216.00 |
FG Production vendue services | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 118.00 | | 893 118.00 | 893 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 590.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 6 000.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | 5 830.00 | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 737.00 | 3 511 486.00 | | 1 675 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 890.00 | 3 412 923.00 | | 1 467 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 847.00 | 98 563.00 | | 207 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 426.00 | | 1 000.00 | 949 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 745.00 | 923 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 206 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 065.00 | 633 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 654.00 | | | 658 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 378.00 | | 1 000.00 | 82 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 824.00 | 47 591.00 | 26 745.00 | 353 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 144.00 | 47 591.00 | 25 065.00 | 352 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
UX Autres créances clients | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VB T. V. A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 345.00 | 96 014.00 | 178 330.00 | 274 345.00 |
VI Groupe et associés | 258 294.00 | 258 294.00 | | 258 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VP Divers | 480 418.00 | 480 418.00 | | 480 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 353.00 | 774 353.00 | | 774 353.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 983.00 | 547 653.00 | 178 330.00 | 725 983.00 |