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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AP Constructions | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 342.00 | 81 206.00 | 4 135.00 | 85 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 837.00 | 219 153.00 | 32 684.00 | 251 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 737.00 | 482 109.00 | 320 627.00 | 802 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BT Marchandises | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
BZ Autres créances | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
CF Disponibilités | 201 273.00 | | 201 273.00 | 201 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 837.00 | | 585 837.00 | 585 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 574.00 | 482 109.00 | 906 464.00 | 1 388 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 192 637.00 | 82 812.00 | | 192 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 569.00 | 109 824.00 | | 131 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 900.00 | 16 640.00 | | 67 900.00 |
DL TOTAL (I) | 432 806.00 | 249 977.00 | | 432 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 729.00 | 246 728.00 | | 335 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 71 731.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 893.00 | 102 237.00 | | 80 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | 38 736.00 | | 53 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 658.00 | 459 434.00 | | 473 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 464.00 | 709 411.00 | | 906 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 917.00 | 459 434.00 | | 186 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 989.00 | | 3 313 989.00 | 3 313 989.00 |
FG Production vendue services | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 062.00 | | 3 317 062.00 | 3 317 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 350.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 4 813.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 921.00 | 4 813.00 | | 40 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 921.00 | -4 813.00 | | -40 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 519.00 | 36 722.00 | | 45 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 754.00 | 3 098 036.00 | | 3 345 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 185.00 | 2 988 212.00 | | 3 214 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 569.00 | 109 824.00 | | 131 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 094.00 | | | 840 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 77 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 356.00 | 802 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 156.00 | 517 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 406.00 | | | 553 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 426.00 | 76 840.00 | 36 156.00 | 441 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 746.00 | 76 840.00 | 36 156.00 | 439 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
UX Autres créances clients | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
VB T. V. A. | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VC Groupe et associés | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 330.00 | 47 589.00 | 199 300.00 | 334 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VP Divers | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 702.00 | 295 702.00 | | 295 702.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 658.00 | 186 917.00 | 199 300.00 | 473 658.00 |