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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AP Constructions | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 603.00 | 23 443.00 | 24 160.00 | 47 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 744.00 | 225 040.00 | 249 703.00 | 474 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 670.00 | 314 522.00 | 558 147.00 | 872 670.00 |
BT Marchandises | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BZ Autres créances | 126 593.00 | | 126 593.00 | 126 593.00 |
CF Disponibilités | 337 493.00 | | 337 493.00 | 337 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 589.00 | | 687 589.00 | 687 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 260.00 | 314 522.00 | 1 245 737.00 | 1 560 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 225 807.00 | 174 206.00 | | 225 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 777.00 | 201 601.00 | | 313 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 350.00 | 60 000.00 | | 56 350.00 |
DL TOTAL (I) | 636 634.00 | 476 507.00 | | 636 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 496.00 | 297 053.00 | | 394 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 4 683.00 | | 11 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 714.00 | 124 908.00 | | 113 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 700.00 | 75 468.00 | | 76 700.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 150.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 102.00 | 502 263.00 | | 609 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 737.00 | 978 770.00 | | 1 245 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 109.00 | 260 167.00 | | 299 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 887 458.00 | | 3 887 458.00 | 3 887 458.00 |
FG Production vendue services | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 195.00 | | 3 903 195.00 | 3 903 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 1 144.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 1 471.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 22.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 1 044.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 066.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | 404.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 302.00 | 77 824.00 | | 112 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 964.00 | 3 604 896.00 | | 3 930 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 187.00 | 3 403 295.00 | | 3 617 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 777.00 | 201 601.00 | | 313 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 226.00 | 3 232.00 | | 3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 833.00 | | 525 764.00 | 816 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 927.00 | 872 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 927.00 | 586 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 869.00 | | 525 764.00 | 530 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 924.00 | 27 452.00 | 205 853.00 | 492 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 244.00 | 27 452.00 | 205 853.00 | 491 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VC Groupe et associés | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 368.00 | 84 374.00 | 309 993.00 | 394 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 425.00 | 279 425.00 | | 279 425.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 103.00 | 299 109.00 | 309 993.00 | 609 103.00 |