| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AP Constructions | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 114.00 | 83 674.00 | 8 439.00 | 92 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 684.00 | 227 499.00 | 31 185.00 | 258 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 833.00 | 492 923.00 | 323 909.00 | 816 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
BZ Autres créances | 216 328.00 | | 216 328.00 | 216 328.00 |
CF Disponibilités | 156 035.00 | | 156 035.00 | 156 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 031.00 | | 652 031.00 | 652 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 864.00 | 492 923.00 | 975 940.00 | 1 468 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 174 206.00 | 192 637.00 | | 174 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 714.00 | 131 569.00 | | 199 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 67 900.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 474 620.00 | 432 806.00 | | 474 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 162.00 | 335 729.00 | | 297 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 3 974.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 80 893.00 | | 124 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525.00 | 53 060.00 | | 74 525.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 320.00 | 473 658.00 | | 501 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 940.00 | 906 464.00 | | 975 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 224.00 | 186 917.00 | | 259 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 627.00 | | 3 568 627.00 | 3 568 627.00 |
FG Production vendue services | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 856.00 | | 3 570 856.00 | 3 570 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 232.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | 1 200.00 | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 40 921.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -40 921.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 881.00 | 45 519.00 | | 76 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 481.00 | 3 345 754.00 | | 3 603 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 767.00 | 3 214 185.00 | | 3 403 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 714.00 | 131 569.00 | | 199 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 232.00 | 4 692.00 | | 3 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 737.00 | | 16 715.00 | 802 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 77 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 816 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 530 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 250.00 | | 15 195.00 | 517 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 093.00 | | 1 520.00 | 77 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 110.00 | 12 389.00 | 1 575.00 | 482 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 430.00 | 12 389.00 | 1 575.00 | 480 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
UX Autres créances clients | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
VB T. V. A. | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VC Groupe et associés | 173 144.00 | | | 173 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 053.00 | 54 958.00 | 206 799.00 | 297 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VP Divers | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 196.00 | 421 196.00 | | 421 196.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 263.00 | 260 168.00 | 206 799.00 | 502 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |