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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AP Constructions | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 605.00 | 44 416.00 | 10 188.00 | 54 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 926.00 | 328 914.00 | 207 012.00 | 535 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 139.00 | 414 445.00 | 509 693.00 | 924 139.00 |
BT Marchandises | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BZ Autres créances | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CF Disponibilités | 1 370 358.00 | | 1 370 358.00 | 1 370 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 317.00 | | 1 628 317.00 | 1 628 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 456.00 | 414 445.00 | 2 138 011.00 | 2 552 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 695 995.00 | 488 148.00 | | 695 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 530.00 | 207 847.00 | | 317 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 350.00 | 44 350.00 | | 38 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 575.00 | 781 045.00 | | 1 092 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 147.00 | 275 291.00 | | 680 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 525.00 | 263 293.00 | | 248 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 358.00 | 131 505.00 | | 73 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 957.00 | 46 431.00 | | 33 957.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 670.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 419.00 | 8 791.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 435.00 | 725 983.00 | | 1 045 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 011.00 | 1 507 028.00 | | 2 138 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 692.00 | 547 653.00 | | 964 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 196 063.00 | | 4 196 063.00 | 4 196 063.00 |
FG Production vendue services | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 132.00 | | 4 225 132.00 | 4 225 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -120 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 900.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | 7 900.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 401.00 | 1 675 737.00 | | 4 141 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 871.00 | 1 467 890.00 | | 3 823 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 530.00 | 207 847.00 | | 317 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 682.00 | | 3 341.00 | 923 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884.00 | 924 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 631 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 589.00 | | 941.00 | 633 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 378.00 | | 2 400.00 | 83 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 670.00 | 42 659.00 | 2 884.00 | 374 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 670.00 | 42 659.00 | 2 884.00 | 374 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 330.00 | 97 588.00 | 80 743.00 | 178 330.00 |
VI Groupe et associés | 243 526.00 | 243 526.00 | | 243 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 366.00 | 209 366.00 | | 209 366.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 436.00 | 464 693.00 | 80 743.00 | 545 436.00 |