| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 11 990.00 | 2 130.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 654.00 | 1 449 654.00 | | 1 449 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 309.00 | 86 692.00 | 68 617.00 | 155 309.00 |
AN Terrains | 628 018.00 | 104 772.00 | 523 246.00 | 628 018.00 |
AP Constructions | 2 563 809.00 | 1 032 980.00 | 1 530 829.00 | 2 563 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 380.00 | 412 464.00 | 250 916.00 | 663 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 629.00 | 232 630.00 | 47 999.00 | 280 629.00 |
BF Prêts | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 785.00 | 3 331 182.00 | 2 510 603.00 | 5 841 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
BT Marchandises | 4 227 943.00 | 641 184.00 | 3 586 759.00 | 4 227 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 321.00 | 143 678.00 | 2 427 643.00 | 2 571 321.00 |
BZ Autres créances | 419 980.00 | | 419 980.00 | 419 980.00 |
CF Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 210.00 | 784 862.00 | 6 678 348.00 | 7 463 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 995.00 | 4 116 044.00 | 9 188 951.00 | 13 304 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
DH Report à nouveau | -422 655.00 | -505 275.00 | | -422 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 379.00 | 82 620.00 | | 21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 281.00 | 1 252 902.00 | | 1 274 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 484.00 | 256 382.00 | | 386 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 484.00 | 256 382.00 | | 386 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 787.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 058.00 | 6 644 209.00 | | 5 956 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 805.00 | 1 000 806.00 | | 1 106 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 591.00 | 465 510.00 | | 378 591.00 |
EA Autres dettes | 83 219.00 | 17 211.00 | | 83 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 186.00 | 8 131 323.00 | | 7 528 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 951.00 | 9 640 607.00 | | 9 188 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528 186.00 | 6 131 323.00 | | 7 528 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 725 065.00 | -129 759.00 | 11 595 306.00 | 11 725 065.00 |
FG Production vendue services | 240 432.00 | 11 777.00 | 252 209.00 | 240 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 965 497.00 | -117 982.00 | 11 847 515.00 | 11 965 497.00 |
FM Production stockée | | | 84 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 029 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 450 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 014.00 | 39 971.00 | | 57 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 327.00 | 238.00 | | 16 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 16 327.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 48 566.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 673.00 | -48 328.00 | | -133 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 655.00 | 11 583 149.00 | | 12 083 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 062 276.00 | 11 500 529.00 | | 12 062 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 379.00 | 82 620.00 | | 21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 319.00 | | 31 465.00 | 5 810 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 841 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 135 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 083.00 | | | 1 619 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 606.00 | | 26 229.00 | 4 109 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 630.00 | | 5 236.00 | 81 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 735.00 | 217 446.00 | | 3 113 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528 549.00 | 19 787.00 | | 1 528 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 187.00 | 197 659.00 | | 1 585 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 382.00 | 150 000.00 | 19 898.00 | 256 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 355.00 | 40 829.00 | | 600 355.00 |
6T Sur comptes clients | 169 984.00 | 9 649.00 | 35 955.00 | 169 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 339.00 | 50 478.00 | 35 955.00 | 770 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 721.00 | 200 478.00 | 55 853.00 | 1 026 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 479.00 | 39 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 16 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 805.00 | 1 106 805.00 | | 1 106 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 83 454.00 | 10 689.00 | 72 765.00 | 83 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 857.00 | 2 419 857.00 | | 2 419 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
VB T. V. A. | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 956 058.00 | 3 956 058.00 | | 3 956 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 523.00 | 3 034 758.00 | 72 765.00 | 3 107 523.00 |
VW T.V.A. | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 186.00 | 7 528 186.00 | | 7 528 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |