| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 936 467.00 | 1 510 634.00 | 2 425 833.00 | 3 936 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 883.00 | 144 445.00 | 19 438.00 | 163 883.00 |
AN Terrains | 628 018.00 | 196 743.00 | 431 275.00 | 628 018.00 |
AP Constructions | 2 568 135.00 | 1 287 810.00 | 1 280 325.00 | 2 568 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 380.00 | 533 239.00 | 130 141.00 | 663 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 432.00 | 263 349.00 | 39 083.00 | 302 432.00 |
BF Prêts | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372 892.00 | 3 950 340.00 | 4 422 552.00 | 8 372 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BT Marchandises | 3 926 865.00 | 788 692.00 | 3 138 173.00 | 3 926 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 785.00 | 17 886.00 | 1 809 899.00 | 1 827 785.00 |
BZ Autres créances | 241 206.00 | | 241 206.00 | 241 206.00 |
CF Disponibilités | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 292.00 | | 152 292.00 | 152 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 642.00 | 806 578.00 | 5 404 064.00 | 6 210 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 583 535.00 | 4 756 919.00 | 9 826 616.00 | 14 583 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 900.00 | 4 192 900.00 | | 4 192 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
DH Report à nouveau | -223 971.00 | -225 133.00 | | -223 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 588.00 | 1 162.00 | | 248 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 074.00 | 4 144 486.00 | | 4 393 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 602.00 | 466 729.00 | | 395 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 602.00 | 466 729.00 | | 395 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 499.00 | 7 980.00 | | 5 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 768.00 | 5 441 376.00 | | 3 880 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 328.00 | 717 063.00 | | 759 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 666.00 | 210 810.00 | | 304 666.00 |
EA Autres dettes | 78 548.00 | 60 925.00 | | 78 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 131.00 | 2 800.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 940.00 | 6 440 954.00 | | 5 037 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 826 616.00 | 11 052 168.00 | | 9 826 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 940.00 | 6 440 954.00 | | 5 037 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 607 586.00 | 1 948 600.00 | 10 556 186.00 | 8 607 586.00 |
FG Production vendue services | 212 241.00 | 511 419.00 | 723 660.00 | 212 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 819 827.00 | 2 460 019.00 | 11 279 846.00 | 8 819 827.00 |
FM Production stockée | | | 38 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 120 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 336.00 | 27 178.00 | | 18 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | 1 133.00 | | 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 793.00 | 36 627.00 | | 31 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 949.00 | 178 296.00 | | 37 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 156.00 | -141 669.00 | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 547.00 | 12 203 374.00 | | 12 007 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 758 959.00 | 12 202 212.00 | | 11 758 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 588.00 | 1 162.00 | | 248 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 356 266.00 | | 16 626.00 | 8 356 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 372 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 161 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 895.00 | | 8 575.00 | 4 105 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 412.00 | | 3 553.00 | 4 158 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 959.00 | | 4 499.00 | 91 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 832.00 | 174 529.00 | | 3 714 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 904.00 | 20 316.00 | | 1 587 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 928.00 | 154 213.00 | | 2 126 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 729.00 | | 71 127.00 | 466 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594 267.00 | 788 692.00 | 594 268.00 | 594 267.00 |
6T Sur comptes clients | 5 881.00 | 12 005.00 | | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 128.00 | 800 697.00 | 594 268.00 | 661 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 857.00 | 800 697.00 | 665 395.00 | 1 127 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 697.00 | 634 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 328.00 | 759 328.00 | | 759 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UP Prêts | 90 269.00 | 9 276.00 | 80 993.00 | 90 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 785.00 | 1 827 785.00 | | 1 827 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 768.00 | 3 880 768.00 | | 3 880 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 391.00 | 40 097.00 | 124 294.00 | 164 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 741.00 | 2 106 266.00 | 211 475.00 | 2 317 741.00 |
VW T.V.A. | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 940.00 | 5 037 940.00 | | 5 037 940.00 |