| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 936 467.00 | 1 510 634.00 | 2 425 833.00 | 3 936 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
AN Terrains | 628 018.00 | 288 714.00 | 339 304.00 | 628 018.00 |
AP Constructions | 2 554 875.00 | 1 512 161.00 | 1 042 714.00 | 2 554 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 214.00 | 617 518.00 | 66 696.00 | 684 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 896.00 | 296 151.00 | 18 745.00 | 314 896.00 |
BF Prêts | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 654.00 | 4 402 037.00 | 3 990 617.00 | 8 392 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BT Marchandises | 3 531 270.00 | 586 538.00 | 2 944 732.00 | 3 531 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 140.00 | 899.00 | 2 582 241.00 | 2 583 140.00 |
BZ Autres créances | 1 011 307.00 | | 1 011 307.00 | 1 011 307.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 152 542.00 | 587 437.00 | 6 565 104.00 | 7 152 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 545 196.00 | 4 989 475.00 | 10 555 721.00 | 15 545 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 900.00 | 4 192 900.00 | | 4 192 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 290.00 | | | 419 290.00 |
DG Autres réserves | 419 267.00 | | | 419 267.00 |
DH Report à nouveau | | 663 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 888.00 | 174 824.00 | | 869 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 902.00 | 5 207 014.00 | | 6 076 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 217.00 | 290 351.00 | | 194 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 217.00 | 290 351.00 | | 194 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 304 786.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 422.00 | 958 467.00 | | 1 752 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 866.00 | 253 096.00 | | 396 866.00 |
EA Autres dettes | 135 315.00 | 56 175.00 | | 135 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 284 602.00 | 3 593 480.00 | | 4 284 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 555 721.00 | 9 090 845.00 | | 10 555 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 288 443.00 | 944 589.00 | 11 233 032.00 | 10 288 443.00 |
FG Production vendue services | 176 943.00 | 224 538.00 | 401 481.00 | 176 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 386.00 | 1 169 127.00 | 11 634 513.00 | 10 465 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 922 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 843 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 312.00 | 2 902.00 | | 60 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 812.00 | 10 718.00 | | 60 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 144.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 63 081.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 728.00 | -52 363.00 | | 60 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 784.00 | 9 366 302.00 | | 11 984 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114 896.00 | 9 191 478.00 | | 11 114 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 888.00 | 174 824.00 | | 869 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 414.00 | | 16 966.00 | 8 380 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 97 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 8 392 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 182 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 326.00 | | | 4 113 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 036.00 | | 16 966.00 | 4 167 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 466.00 | 143 591.00 | 2 000.00 | 4 199 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626 514.00 | | | 1 626 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 953.00 | 143 591.00 | 2 000.00 | 2 572 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 351.00 | | 96 134.00 | 290 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 789 764.00 | | 203 226.00 | 789 764.00 |
6T Sur comptes clients | 17 086.00 | | 16 187.00 | 17 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 830.00 | | 219 413.00 | 867 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 181.00 | | 315 547.00 | 1 158 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 422.00 | 1 752 422.00 | | 1 752 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
UP Prêts | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 140.00 | 2 583 140.00 | | 2 583 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VC Groupe et associés | 900 196.00 | 900 196.00 | | 900 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VP Divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 449.00 | 3 695 449.00 | | 3 695 449.00 |
VW T.V.A. | 217 205.00 | 217 205.00 | | 217 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 602.00 | 4 284 602.00 | | 4 284 602.00 |