| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 936 467.00 | 1 510 634.00 | 2 425 833.00 | 3 936 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
AN Terrains | 628 018.00 | 258 057.00 | 369 961.00 | 628 018.00 |
AP Constructions | 2 554 875.00 | 1 435 134.00 | 1 119 741.00 | 2 554 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 711.00 | 590 412.00 | 91 299.00 | 681 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 432.00 | 289 349.00 | 13 083.00 | 302 432.00 |
BF Prêts | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 414.00 | 4 260 446.00 | 4 119 968.00 | 8 380 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 815 484.00 | 789 764.00 | 2 025 720.00 | 2 815 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 976.00 | 17 086.00 | 1 503 889.00 | 1 520 976.00 |
BZ Autres créances | 177 202.00 | | 177 202.00 | 177 202.00 |
CF Disponibilités | 1 112 301.00 | | 1 112 301.00 | 1 112 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 727.00 | 806 850.00 | 4 970 877.00 | 5 777 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 158 141.00 | 5 067 296.00 | 9 090 845.00 | 14 158 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 900.00 | 4 192 900.00 | | 4 192 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
DH Report à nouveau | 663 733.00 | 24 617.00 | | 663 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 824.00 | 639 116.00 | | 174 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 014.00 | 5 032 190.00 | | 5 207 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 351.00 | 215 516.00 | | 290 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 351.00 | 215 516.00 | | 290 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 1 416.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 786.00 | 2 939 217.00 | | 2 304 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 467.00 | 1 029 864.00 | | 958 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 096.00 | 304 910.00 | | 253 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 903.00 | | |
EA Autres dettes | 56 175.00 | 20 244.00 | | 56 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 480.00 | 4 297 554.00 | | 3 593 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 845.00 | 9 545 259.00 | | 9 090 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 480.00 | 4 297 554.00 | | 3 593 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 114 798.00 | 1 049 499.00 | 8 164 297.00 | 7 114 798.00 |
FG Production vendue services | 155 494.00 | 211 620.00 | 367 114.00 | 155 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 292.00 | 1 261 119.00 | 8 531 411.00 | 7 270 292.00 |
FM Production stockée | | | 14 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 740.00 | 23 886.00 | | 14 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 902.00 | 175 112.00 | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 718.00 | 175 112.00 | | 10 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 138 869.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 081.00 | 138 869.00 | | 63 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 363.00 | 36 243.00 | | -52 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 366 302.00 | 13 453 342.00 | | 9 366 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 478.00 | 12 814 226.00 | | 9 191 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 824.00 | 639 116.00 | | 174 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 869.00 | | 7 682.00 | 8 389 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 100 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 137.00 | 8 380 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 4 113 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 4 167 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 470.00 | | | 4 114 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 444.00 | | 7 682.00 | 4 174 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 291.00 | 156 529.00 | 12 354.00 | 4 055 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 188.00 | 3 469.00 | 1 143.00 | 1 624 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 103.00 | 153 060.00 | 11 211.00 | 2 431 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 516.00 | 77 737.00 | 2 902.00 | 215 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 764.00 | 786 764.00 | 783 764.00 | 786 764.00 |
6T Sur comptes clients | 20 514.00 | | 3 428.00 | 20 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 258.00 | 786 764.00 | 787 192.00 | 868 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 774.00 | 864 501.00 | 790 094.00 | 1 083 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 501.00 | 787 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 000.00 | 2 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 467.00 | 958 467.00 | | 958 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 94 767.00 | 14 270.00 | 80 497.00 | 94 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 976.00 | 1 520 976.00 | | 1 520 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 786.00 | 2 304 786.00 | | 2 304 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
VP Divers | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 993.00 | 1 864 212.00 | 85 781.00 | 1 949 993.00 |
VW T.V.A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 480.00 | 3 593 480.00 | | 3 593 480.00 |