| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 13 058.00 | 1 062.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 936 467.00 | 1 510 634.00 | 2 425 833.00 | 3 936 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 309.00 | 105 411.00 | 49 898.00 | 155 309.00 |
AN Terrains | 628 018.00 | 135 429.00 | 492 589.00 | 628 018.00 |
AP Constructions | 2 565 475.00 | 1 131 048.00 | 1 434 427.00 | 2 565 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 380.00 | 457 875.00 | 205 505.00 | 663 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 168.00 | 269 012.00 | 49 155.00 | 318 168.00 |
BF Prêts | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373 090.00 | 3 622 467.00 | 4 750 623.00 | 8 373 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
BT Marchandises | 3 823 144.00 | 493 292.00 | 3 329 851.00 | 3 823 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 220.00 | | 299 220.00 | 299 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 217.00 | 132 166.00 | 2 673 051.00 | 2 805 217.00 |
BZ Autres créances | 303 041.00 | | 303 041.00 | 303 041.00 |
CF Disponibilités | 2 769 303.00 | | 2 769 303.00 | 2 769 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120 969.00 | 625 459.00 | 9 495 510.00 | 10 120 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 494 059.00 | 4 247 926.00 | 14 246 133.00 | 18 494 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 900.00 | 1 500 000.00 | | 4 192 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
DH Report à nouveau | -401 276.00 | -422 655.00 | | -401 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 142.00 | 21 379.00 | | 176 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 324.00 | 1 274 281.00 | | 4 143 324.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 996.00 | 386 484.00 | | 301 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 996.00 | 386 484.00 | | 506 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 238.00 | 713.00 | | 238 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010 556.00 | 5 956 058.00 | | 8 010 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 001.00 | 1 106 805.00 | | 973 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 406.00 | 378 591.00 | | 347 406.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | 83 219.00 | | 23 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595 814.00 | 7 528 186.00 | | 9 595 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 246 133.00 | 9 188 951.00 | | 14 246 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 595 814.00 | 7 528 186.00 | | 9 595 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 260 043.00 | 1 901 350.00 | 12 161 393.00 | 10 260 043.00 |
FG Production vendue services | 222 137.00 | 745 707.00 | 967 844.00 | 222 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 180.00 | 2 647 057.00 | 13 129 237.00 | 10 482 180.00 |
FM Production stockée | | | 75 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 548 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 235 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 514.00 | |
GE Autres charges | | | 44 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 281 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 868.00 | 57 014.00 | | 73 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 002.00 | 16 327.00 | | 50 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002.00 | 16 327.00 | | 50 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 002.00 | -133 673.00 | | 50 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 550.00 | 12 083 655.00 | | 13 620 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 408.00 | 12 062 276.00 | | 13 444 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 142.00 | 21 379.00 | | 176 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 785.00 | | 5 215 595.00 | 5 841 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 678 285.00 | 92 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 290.00 | 8 373 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 4 175 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 083.00 | | 2 486 813.00 | 1 619 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 836.00 | | 45 209.00 | 4 135 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 866.00 | | 2 683 573.00 | 86 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 182.00 | 231 101.00 | 795.00 | 3 331 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548 336.00 | 19 787.00 | | 1 548 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 846.00 | 211 314.00 | 795.00 | 1 782 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 484.00 | 243 188.00 | 122 676.00 | 386 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 641 184.00 | | 147 892.00 | 641 184.00 |
6T Sur comptes clients | 143 678.00 | 28 081.00 | 39 592.00 | 143 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 862.00 | 89 061.00 | 187 484.00 | 784 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 346.00 | 332 249.00 | 310 160.00 | 1 171 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 982.00 | 260 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 001.00 | 973 001.00 | | 973 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 80 585.00 | 4 529.00 | 76 056.00 | 80 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 415.00 | 2 662 415.00 | | 2 662 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
VB T. V. A. | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 238.00 | 238 238.00 | | 238 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 010 556.00 | 8 010 556.00 | | 8 010 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 701.00 | 87 852.00 | 117 849.00 | 205 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 211.00 | 3 040 737.00 | 205 474.00 | 3 246 211.00 |
VW T.V.A. | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 814.00 | 9 595 814.00 | | 9 595 814.00 |