| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 936 467.00 | 1 510 634.00 | 2 425 833.00 | 3 936 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 883.00 | 160 414.00 | 3 469.00 | 163 883.00 |
AN Terrains | 628 018.00 | 227 400.00 | 400 618.00 | 628 018.00 |
AP Constructions | 2 568 135.00 | 1 366 163.00 | 1 201 972.00 | 2 568 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 859.00 | 560 895.00 | 114 964.00 | 675 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 432.00 | 276 645.00 | 25 787.00 | 302 432.00 |
BF Prêts | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 869.00 | 4 116 271.00 | 4 273 598.00 | 8 389 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BN En cours de production de biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 3 431 663.00 | 786 764.00 | 2 644 899.00 | 3 431 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 041.00 | 20 514.00 | 1 521 527.00 | 1 542 041.00 |
BZ Autres créances | 215 911.00 | | 215 911.00 | 215 911.00 |
CF Disponibilités | 857 680.00 | | 857 680.00 | 857 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 940.00 | 807 278.00 | 5 271 661.00 | 6 078 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 809.00 | 4 923 549.00 | 9 545 259.00 | 14 468 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 900.00 | 4 192 900.00 | | 4 192 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
DH Report à nouveau | 24 617.00 | -223 971.00 | | 24 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 116.00 | 248 588.00 | | 639 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 190.00 | 4 393 074.00 | | 5 032 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 516.00 | 395 602.00 | | 215 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 516.00 | 395 602.00 | | 215 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 5 499.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939 217.00 | 3 880 768.00 | | 2 939 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 864.00 | 759 328.00 | | 1 029 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 910.00 | 304 666.00 | | 304 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EA Autres dettes | 20 244.00 | 78 548.00 | | 20 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 297 554.00 | 5 037 940.00 | | 4 297 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 259.00 | 9 826 616.00 | | 9 545 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 554.00 | 5 037 940.00 | | 4 297 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 962 889.00 | 1 882 430.00 | 11 845 319.00 | 9 962 889.00 |
FG Production vendue services | 498 699.00 | 24 325.00 | 523 024.00 | 498 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 461 589.00 | 1 906 755.00 | 12 368 344.00 | 10 461 589.00 |
FM Production stockée | | | 44 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 277 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 944 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 886.00 | 18 336.00 | | 23 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 112.00 | 31 052.00 | | 175 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 112.00 | 31 793.00 | | 175 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 869.00 | 37 949.00 | | 138 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 869.00 | 37 949.00 | | 138 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 243.00 | -6 156.00 | | 36 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 453 342.00 | 12 007 547.00 | | 13 453 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 226.00 | 11 758 959.00 | | 12 814 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 116.00 | 248 588.00 | | 639 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372 892.00 | | 16 977.00 | 8 372 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 389 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 470.00 | | | 4 114 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 965.00 | | 12 479.00 | 4 161 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 457.00 | | 4 498.00 | 96 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 361.00 | 165 931.00 | | 3 889 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 219.00 | 15 969.00 | | 1 608 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 142.00 | 149 962.00 | | 2 281 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 602.00 | | 180 086.00 | 395 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788 692.00 | 786 764.00 | 788 692.00 | 788 692.00 |
6T Sur comptes clients | 17 886.00 | 5 368.00 | 2 740.00 | 17 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 558.00 | 792 132.00 | 791 432.00 | 867 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 160.00 | 792 132.00 | 971 518.00 | 1 263 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 133.00 | 796 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 864.00 | 1 029 864.00 | | 1 029 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UP Prêts | 94 767.00 | 11 489.00 | 83 278.00 | 94 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 041.00 | 1 542 041.00 | | 1 542 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 939 217.00 | 2 939 217.00 | | 2 939 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 391.00 | 85 425.00 | 78 966.00 | 164 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 619.00 | 1 712 375.00 | 162 244.00 | 1 874 619.00 |
VW T.V.A. | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 554.00 | 4 297 554.00 | | 4 297 554.00 |