| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 936 467.00 | 1 510 634.00 | 2 425 833.00 | 3 936 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 309.00 | 124 130.00 | 31 179.00 | 155 309.00 |
AN Terrains | 628 018.00 | 166 086.00 | 461 932.00 | 628 018.00 |
AP Constructions | 2 568 135.00 | 1 209 457.00 | 1 358 678.00 | 2 568 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 380.00 | 501 827.00 | 161 553.00 | 663 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 879.00 | 249 558.00 | 49 321.00 | 298 879.00 |
BF Prêts | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 356 266.00 | 3 775 812.00 | 4 580 454.00 | 8 356 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BN En cours de production de biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BT Marchandises | 3 953 361.00 | 594 267.00 | 3 359 094.00 | 3 953 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 656.00 | 5 881.00 | 2 357 775.00 | 2 363 656.00 |
BZ Autres créances | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
CF Disponibilités | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 772.00 | | 274 772.00 | 274 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 863.00 | 600 149.00 | 6 471 714.00 | 7 071 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 428 129.00 | 4 375 960.00 | 11 052 168.00 | 15 428 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 900.00 | 4 192 900.00 | | 4 192 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
DH Report à nouveau | -225 133.00 | -401 276.00 | | -225 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | 176 142.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 486.00 | 4 143 324.00 | | 4 144 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 205 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 466 729.00 | 301 996.00 | | 466 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 729.00 | 506 996.00 | | 466 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 980.00 | 238 238.00 | | 7 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441 376.00 | 8 010 556.00 | | 5 441 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 063.00 | 973 001.00 | | 717 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 810.00 | 347 406.00 | | 210 810.00 |
EA Autres dettes | 60 925.00 | 23 812.00 | | 60 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 954.00 | 9 595 814.00 | | 6 440 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 052 168.00 | 14 246 133.00 | | 11 052 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 440 954.00 | 9 595 814.00 | | 6 440 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 536 413.00 | 1 754 398.00 | 10 290 811.00 | 8 536 413.00 |
FG Production vendue services | 214 335.00 | 744 102.00 | 958 437.00 | 214 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750 747.00 | 2 498 500.00 | 11 249 247.00 | 8 750 747.00 |
FM Production stockée | | | 42 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 160 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 931 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 178.00 | 73 868.00 | | 27 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 627.00 | 50 002.00 | | 36 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 296.00 | | | 178 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 669.00 | 50 002.00 | | -141 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 374.00 | 13 620 550.00 | | 12 203 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 212.00 | 13 444 408.00 | | 12 202 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | 176 142.00 | | 1 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 373 090.00 | | 25 172.00 | 8 373 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 381.00 | 91 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 996.00 | 8 356 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 616.00 | 4 158 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 895.00 | | | 4 105 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 040.00 | | 19 987.00 | 4 175 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 155.00 | | 5 185.00 | 92 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 487.00 | 187 045.00 | 33 700.00 | 3 561 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568 123.00 | 19 781.00 | | 1 568 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 365.00 | 167 264.00 | 33 700.00 | 1 993 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 996.00 | 175 380.00 | 215 647.00 | 506 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 292.00 | 481 836.00 | 380 861.00 | 493 292.00 |
6T Sur comptes clients | 132 166.00 | 5 271.00 | 131 556.00 | 132 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 438.00 | 487 107.00 | 512 417.00 | 686 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 434.00 | 662 487.00 | 728 064.00 | 1 193 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 539.00 | 840 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 063.00 | 717 063.00 | | 717 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 85 770.00 | 14 271.00 | 71 499.00 | 85 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 924.00 | 2 362 924.00 | | 2 362 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 441 376.00 | 5 441 376.00 | | 5 441 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 189.00 | 81 201.00 | 87 988.00 | 169 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 772.00 | 274 772.00 | | 274 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 965.00 | 2 896 290.00 | 165 675.00 | 3 061 965.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 954.00 | 6 440 954.00 | | 6 440 954.00 |