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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 171.00 | 17 522.00 | 648.00 | 18 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 677.00 | 225 247.00 | 167 429.00 | 392 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 564.00 | 242 770.00 | 592 793.00 | 835 564.00 |
BP En cours de production de services | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 004.00 | 146 554.00 | 458 449.00 | 605 004.00 |
BZ Autres créances | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 446.00 | 27 817.00 | 164 628.00 | 192 446.00 |
CF Disponibilités | 359 180.00 | | 359 180.00 | 359 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 111.00 | 174 372.00 | 1 095 738.00 | 1 270 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 675.00 | 417 143.00 | 1 688 532.00 | 2 105 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
DL TOTAL (I) | 781 450.00 | | | 781 450.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 816.00 | | | 382 816.00 |
EA Autres dettes | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 027.00 | | | 365 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 081.00 | | | 859 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 532.00 | | | 1 688 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 949.00 | | | 851 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 165.00 | 57 606.00 | | 185 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | 450.00 | | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 092.00 | 57 156.00 | | 168 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |