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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 571.00 | | 424 571.00 | 424 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 808.00 | 379 691.00 | 216 117.00 | 595 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 974.00 | 379 691.00 | 663 283.00 | 1 042 974.00 |
BP En cours de production de services | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 832.00 | 33 261.00 | 428 571.00 | 461 832.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
CF Disponibilités | 343 555.00 | | 343 555.00 | 343 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 780.00 | 33 261.00 | 969 519.00 | 1 002 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 754.00 | 412 952.00 | 1 632 802.00 | 2 045 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 495.00 | 214 131.00 | | 219 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 337.00 | 105 366.00 | | 161 337.00 |
DL TOTAL (I) | 765 832.00 | 704 497.00 | | 765 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 561.00 | 55 242.00 | | 70 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 35 507.00 | | 29 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 895.00 | 305 018.00 | | 337 895.00 |
EA Autres dettes | 31 160.00 | 17 752.00 | | 31 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 908.00 | 384 632.00 | | 397 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 971.00 | 798 186.00 | | 866 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 802.00 | 1 502 682.00 | | 1 632 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 206.00 | | 101 198.00 | 962 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 431.00 | 1 042 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 424 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 631.00 | 595 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 371.00 | | | 426 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 240.00 | | 101 198.00 | 513 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 810.00 | 49 311.00 | 20 431.00 | 350 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 010.00 | 49 311.00 | 18 631.00 | 349 010.00 |