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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 194.00 | 347 442.00 | 167 751.00 | 515 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 332.00 | 365 414.00 | 614 917.00 | 980 332.00 |
BP En cours de production de services | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 713.00 | 53 840.00 | 435 873.00 | 489 713.00 |
BZ Autres créances | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 302.00 | | 140 302.00 | 140 302.00 |
CF Disponibilités | 348 051.00 | | 348 051.00 | 348 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 462.00 | 53 840.00 | 1 043 622.00 | 1 097 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 795.00 | 419 254.00 | 1 658 540.00 | 2 077 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 919.00 | | | 327 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
DL TOTAL (I) | 799 130.00 | | | 799 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 938.00 | | | 359 938.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 848.00 | | | 388 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 409.00 | | | 859 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 540.00 | | | 1 658 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 589.00 | | | 821 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 204.00 | 4 789.00 | | 994 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 552.00 | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 980 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 515 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 543.00 | | | 442 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 514.00 | 4 789.00 | | 511 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 883.00 | 45 641.00 | 1 108.00 | 320 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 910.00 | 45 641.00 | 1 108.00 | 302 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |