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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 571.00 | | 424 571.00 | 424 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 240.00 | 349 010.00 | 164 231.00 | 513 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 206.00 | 350 810.00 | 611 397.00 | 962 206.00 |
BP En cours de production de services | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 974.00 | 32 920.00 | 434 054.00 | 466 974.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 643.00 | | 138 643.00 | 138 643.00 |
CF Disponibilités | 233 083.00 | | 233 083.00 | 233 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 924 205.00 | 32 920.00 | 891 285.00 | 924 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 411.00 | 383 730.00 | 1 502 682.00 | 1 886 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 131.00 | 327 920.00 | | 214 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 366.00 | 86 212.00 | | 105 366.00 |
DL TOTAL (I) | 704 497.00 | 799 132.00 | | 704 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 242.00 | 61 216.00 | | 55 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 4 115.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 507.00 | 27 824.00 | | 35 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 018.00 | 359 938.00 | | 305 018.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | 17 468.00 | | 17 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 632.00 | 388 848.00 | | 384 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 186.00 | 859 408.00 | | 798 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 683.00 | 1 658 540.00 | | 1 502 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 332.00 | | 39 041.00 | 980 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 167.00 | 962 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 172.00 | 426 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 995.00 | 513 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 543.00 | | | 442 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 194.00 | | 39 041.00 | 515 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 414.00 | 41 650.00 | 56 255.00 | 365 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | 16 172.00 | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 442.00 | 41 650.00 | 40 083.00 | 347 442.00 |