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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 513.00 | 302 910.00 | 208 603.00 | 511 513.00 |
BF Prêts | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 203.00 | 320 882.00 | 673 321.00 | 994 203.00 |
BP En cours de production de services | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 935.00 | 80 341.00 | 490 593.00 | 570 935.00 |
BZ Autres créances | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 014.00 | | 388 014.00 | 388 014.00 |
CF Disponibilités | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 681.00 | 80 341.00 | 1 108 339.00 | 1 188 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 885.00 | 401 224.00 | 1 781 660.00 | 2 182 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 005.00 | | | 470 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
DL TOTAL (I) | 963 020.00 | | | 963 020.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 907.00 | | | 289 907.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 286.00 | | | 373 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 640.00 | | | 787 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 660.00 | | | 1 781 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 424.00 | | | 726 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 093.00 | | 46 396.00 | 1 045 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 819.00 | 40 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 285.00 | 994 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 466.00 | 511 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 543.00 | | | 442 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 584.00 | | 46 396.00 | 557 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 630.00 | 65 846.00 | 68 594.00 | 323 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 658.00 | 65 846.00 | 68 594.00 | 305 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 17 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 17 000.00 | 48 000.00 |