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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 171.00 | 17 972.00 | 198.00 | 18 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 422.00 | 263 138.00 | 170 284.00 | 433 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 309.00 | 281 111.00 | 615 198.00 | 896 309.00 |
BP En cours de production de services | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 006.00 | 134 068.00 | 503 937.00 | 638 006.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 913.00 | | 240 913.00 | 240 913.00 |
CF Disponibilités | 340 304.00 | | 340 304.00 | 340 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 882.00 | 134 068.00 | 1 159 813.00 | 1 293 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 191.00 | 415 179.00 | 1 775 011.00 | 2 190 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 450.00 | | | 361 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
DL TOTAL (I) | 828 711.00 | | | 828 711.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 144.00 | | | 377 144.00 |
EA Autres dettes | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 157.00 | | | 381 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 299.00 | | | 898 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 011.00 | | | 1 775 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 646.00 | | | 858 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 564.00 | | | 835 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 742.00 | | | 442 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 677.00 | | | 392 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 770.00 | 67 603.00 | 29 263.00 | 242 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 450.00 | | 17 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 248.00 | 67 153.00 | 29 263.00 | 225 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |