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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 583.00 | 305 658.00 | 251 925.00 | 557 583.00 |
BF Prêts | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 092.00 | 323 630.00 | 721 462.00 | 1 045 092.00 |
BP En cours de production de services | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 984.00 | 125 770.00 | 565 213.00 | 690 984.00 |
BZ Autres créances | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 488.00 | 16 811.00 | 372 677.00 | 389 488.00 |
CF Disponibilités | 152 697.00 | | 152 697.00 | 152 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 125.00 | 142 581.00 | 1 201 543.00 | 1 344 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 217.00 | 466 212.00 | 1 923 005.00 | 2 389 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 711.00 | | | 408 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
DL TOTAL (I) | 890 005.00 | | | 890 005.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 702.00 | | | 376 702.00 |
EA Autres dettes | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 516.00 | | | 431 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 999.00 | | | 984 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 005.00 | | | 1 923 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 520.00 | | | 899 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 310.00 | | | 896 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 742.00 | | | 442 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 423.00 | | | 433 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 111.00 | 67 557.00 | 25 038.00 | 281 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 973.00 | 199.00 | 199.00 | 17 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 138.00 | 67 359.00 | 24 839.00 | 263 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |