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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 739.00 | 126 029.00 | 52 710.00 | 178 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 377.00 | 138 329.00 | 59 048.00 | 197 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CF Disponibilités | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 110.00 | | 259 110.00 | 259 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 487.00 | 138 329.00 | 318 158.00 | 456 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 422.00 | -14 166.00 | | 7 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 952.00 | 21 588.00 | | 83 952.00 |
DL TOTAL (I) | 135 375.00 | 51 422.00 | | 135 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 075.00 | 30 780.00 | | 22 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | 13 177.00 | | 10 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 53 732.00 | | 37 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 590.00 | 91 646.00 | | 107 590.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 5 010.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 784.00 | 194 344.00 | | 182 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 158.00 | 245 766.00 | | 318 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 727.00 | 172 773.00 | | 169 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 195.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 603.00 | | 1 238 603.00 | 1 238 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 603.00 | | 1 238 603.00 | 1 238 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 489.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 188.00 | 26 552.00 | | 22 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 768.00 | 8 722.00 | | 15 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768.00 | 33 594.00 | | 15 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 768.00 | 15 908.00 | | -15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 802.00 | 1 336 750.00 | | 1 261 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 850.00 | 1 315 161.00 | | 1 177 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 952.00 | 21 588.00 | | 83 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 552.00 | 91 655.00 | | 82 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 330.00 | | 8 047.00 | 189 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 692.00 | | 8 047.00 | 173 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 840.00 | 24 489.00 | | 113 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 540.00 | 24 489.00 | | 104 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 617.00 | 8 561.00 | 13 056.00 | 21 617.00 |
VI Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 553.00 | 129 230.00 | 6 323.00 | 135 553.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 784.00 | 169 727.00 | 13 056.00 | 182 784.00 |