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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 565.00 | 145 435.00 | 35 129.00 | 180 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 203.00 | 157 735.00 | 41 468.00 | 199 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 698.00 | 1 095.00 | 58 603.00 | 59 698.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CF Disponibilités | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 087.00 | 1 095.00 | 204 992.00 | 206 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 290.00 | 158 830.00 | 246 460.00 | 405 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 375.00 | 7 422.00 | | 91 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 298.00 | 83 952.00 | | -77 298.00 |
DL TOTAL (I) | 58 077.00 | 135 375.00 | | 58 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 418.00 | 22 075.00 | | 13 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703.00 | 10 961.00 | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 455.00 | 37 101.00 | | 63 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 773.00 | 107 590.00 | | 97 773.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 5 057.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 383.00 | 182 784.00 | | 188 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 460.00 | 318 158.00 | | 246 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 242.00 | 169 727.00 | | 180 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 458.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 377.00 | | 1 826.00 | 197 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 739.00 | | 1 826.00 | 181 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 329.00 | 19 406.00 | | 138 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 029.00 | 19 406.00 | | 129 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 088.00 | 4 947.00 | 8 142.00 | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 167.00 | 97 844.00 | 6 323.00 | 104 167.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 383.00 | 180 242.00 | 8 142.00 | 188 383.00 |