| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 327.00 | 370 274.00 | 70 054.00 | 440 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 151.00 | 373 274.00 | 73 877.00 | 447 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 602.00 | 12 344.00 | 39 259.00 | 51 602.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CF Disponibilités | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 956.00 | 12 344.00 | 310 612.00 | 322 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 106.00 | 385 617.00 | 384 489.00 | 770 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 120.00 | 121 120.00 | | 21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 713.00 | -100 000.00 | | -89 713.00 |
DL TOTAL (I) | -24 593.00 | 65 120.00 | | -24 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 082.00 | 366 288.00 | | 281 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 463.00 | 25 059.00 | | 21 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 19 663.00 | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 815.00 | 77 817.00 | | 71 815.00 |
EA Autres dettes | | 2 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 082.00 | 490 997.00 | | 409 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 489.00 | 556 117.00 | | 384 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 799.00 | 378 086.00 | | 218 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 710.00 | | 8 441.00 | 438 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 886.00 | | 8 441.00 | 434 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 560.00 | 60 714.00 | | 312 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 560.00 | 60 714.00 | | 312 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 082.00 | 90 799.00 | 190 283.00 | 281 082.00 |
VI Groupe et associés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 082.00 | 218 799.00 | 190 283.00 | 409 082.00 |