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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 325.00 | 248 488.00 | 182 837.00 | 431 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 149.00 | 251 488.00 | 186 661.00 | 438 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 175 866.00 | | 175 866.00 | 175 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 534.00 | | 319 534.00 | 319 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 683.00 | 251 488.00 | 506 195.00 | 757 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 254.00 | 197 557.00 | | 113 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | -84 303.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 165 120.00 | 157 254.00 | | 165 120.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 234.00 | 178 628.00 | | 207 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 407.00 | 12 027.00 | | 21 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 24 934.00 | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 101.00 | 69 114.00 | | 64 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155.00 | | |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 7 930.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 074.00 | 292 788.00 | | 341 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 195.00 | 450 043.00 | | 506 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 680.00 | 61 124.00 | | 197 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 371.00 | | 80 277.00 | 360 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 438 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 048.00 | | 80 277.00 | 354 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 119.00 | 49 369.00 | | 202 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 119.00 | 49 369.00 | | 202 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 749.00 | 62 355.00 | 143 395.00 | 205 749.00 |
VI Groupe et associés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 074.00 | 197 680.00 | 143 395.00 | 341 074.00 |