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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 290.00 | 160 522.00 | 26 767.00 | 187 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 929.00 | 172 822.00 | 33 106.00 | 205 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 014.00 | 760.00 | 160 254.00 | 161 014.00 |
BZ Autres créances | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CF Disponibilités | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 138.00 | 760.00 | 298 378.00 | 299 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 066.00 | 173 582.00 | 331 484.00 | 505 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 077.00 | 91 375.00 | | 14 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 143.00 | -77 298.00 | | 124 143.00 |
DL TOTAL (I) | 182 220.00 | 58 077.00 | | 182 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433.00 | 13 418.00 | | 8 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 8 704.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | 63 455.00 | | 45 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 046.00 | 97 773.00 | | 88 046.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 5 035.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 264.00 | 188 383.00 | | 149 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 484.00 | 246 460.00 | | 331 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 212.00 | 180 242.00 | | 146 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 330.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 203.00 | | 6 725.00 | 199 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 565.00 | | 6 725.00 | 183 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | 15 087.00 | | 157 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 435.00 | 15 087.00 | | 148 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 760.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 760.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 760.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 162.00 | 5 109.00 | 3 052.00 | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 637.00 | 195 313.00 | 6 323.00 | 201 637.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 264.00 | 146 212.00 | 3 052.00 | 149 264.00 |