| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 802.00 | 151 170.00 | 175 632.00 | 326 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 125.00 | 154 170.00 | 181 956.00 | 336 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 630.00 | | 225 630.00 | 225 630.00 |
BZ Autres créances | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CF Disponibilités | 220 160.00 | | 220 160.00 | 220 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 001.00 | | 493 001.00 | 493 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 126.00 | 154 170.00 | 674 956.00 | 829 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 220.00 | 14 077.00 | | 138 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 337.00 | 124 143.00 | | 59 337.00 |
DL TOTAL (I) | 241 557.00 | 182 220.00 | | 241 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 838.00 | 8 433.00 | | 201 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 4 530.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 45 355.00 | | 47 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 136.00 | 88 046.00 | | 85 136.00 |
EA Autres dettes | 97 195.00 | 2 900.00 | | 97 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 399.00 | 149 264.00 | | 433 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 956.00 | 331 484.00 | | 674 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 495.00 | 146 212.00 | | 274 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 271.00 | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 929.00 | | 194 136.00 | 205 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 939.00 | 336 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 624.00 | 329 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 290.00 | | 194 136.00 | 190 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 822.00 | 45 271.00 | 63 924.00 | 172 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 522.00 | 45 271.00 | 54 624.00 | 163 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 620.00 | 42 716.00 | 153 092.00 | 201 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 038.00 | | | 228 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 164.00 | 279 164.00 | | 279 164.00 |
VW T.V.A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 399.00 | 274 495.00 | 153 092.00 | 433 399.00 |