| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 387.00 | 115 931.00 | 18 456.00 | 134 387.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
AP Constructions | 363 144.00 | 167 264.00 | 195 880.00 | 363 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 316.00 | 415 803.00 | 99 513.00 | 515 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 359.00 | 364 121.00 | 111 238.00 | 475 359.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 872.00 | 1 063 120.00 | 657 751.00 | 1 720 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 093.00 | 25 799.00 | 1 785 293.00 | 1 811 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 149.00 | 22 949.00 | 356 199.00 | 379 149.00 |
BT Marchandises | 835 736.00 | 73 359.00 | 762 377.00 | 835 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 562.00 | | 549 562.00 | 549 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 537.00 | 24 089.00 | 1 260 448.00 | 1 284 537.00 |
BZ Autres créances | 1 345 715.00 | | 1 345 715.00 | 1 345 715.00 |
CF Disponibilités | 682 069.00 | | 682 069.00 | 682 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934 058.00 | 146 198.00 | 6 787 860.00 | 6 934 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 042.00 | 1 209 318.00 | 7 445 723.00 | 8 655 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
CU Autres participations | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 2 027 161.00 | 2 027 161.00 | | 2 027 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 918.00 | 430 033.00 | | 574 918.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | 1 903.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 658.00 | 2 962 180.00 | | 3 105 658.00 |
DP Provisions pour risques | 172 049.00 | 113 656.00 | | 172 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 470.00 | 61 960.00 | | 46 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 519.00 | 175 616.00 | | 218 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 481.00 | 822 807.00 | | 345 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 443.00 | 2 070 447.00 | | 1 897 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 787.00 | 458 501.00 | | 80 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 128.00 | 1 073 260.00 | | 905 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 276.00 | 697 264.00 | | 771 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 7 623.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 120 201.00 | 101 376.00 | | 120 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 121 512.00 | 5 235 237.00 | | 4 121 512.00 |
ED (V) | 33.00 | 92.00 | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 723.00 | 8 373 125.00 | | 7 445 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 514.00 | 2 513 302.00 | | 3 799 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718.00 | 564 696.00 | | 3 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 102.00 | 1 108 243.00 | 4 064 346.00 | 2 956 102.00 |
FD Production vendue biens | 11 792 230.00 | 2 606 541.00 | 14 398 772.00 | 11 792 230.00 |
FG Production vendue services | 274 999.00 | 137 624.00 | 412 624.00 | 274 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 023 333.00 | 3 852 409.00 | 18 875 743.00 | 15 023 333.00 |
FM Production stockée | | | 135 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 361 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 085 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 937.00 | |
GE Autres charges | | | 38 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 511 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 616.00 | 54 272.00 | | 78 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 897.00 | 17 342.00 | | 16 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897.00 | 20 839.00 | | 16 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | 4 618.00 | | 13 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | 7 190.00 | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 13 648.00 | | 3 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 214.00 | 44 748.00 | | 72 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 870.00 | 165 371.00 | | 131 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 441 330.00 | 14 749 463.00 | | 19 441 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 866 411.00 | 14 319 430.00 | | 18 866 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 918.00 | 430 033.00 | | 574 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 538.00 | 49 251.00 | | 38 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 828.00 | | 206 141.00 | 1 519 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 109 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 1 720 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 1 373 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 608.00 | | 109 510.00 | 127 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 156.00 | | 65 727.00 | 1 313 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 064.00 | | 30 903.00 | 79 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 741.00 | 156 442.00 | 5 063.00 | 911 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 984.00 | 15 947.00 | | 99 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 757.00 | 140 495.00 | 5 063.00 | 811 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 903.00 | | 1 407.00 | 1 903.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 616.00 | 172 049.00 | 129 146.00 | 175 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 990.00 | 122 108.00 | 117 990.00 | 117 990.00 |
6T Sur comptes clients | 45 409.00 | 11 072.00 | 32 393.00 | 45 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 400.00 | 133 181.00 | 150 383.00 | 163 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 919.00 | 305 230.00 | 280 936.00 | 340 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 118.00 | 262 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | 1 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 128.00 | 905 128.00 | | 905 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 953.00 | 394 953.00 | | 394 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 097.00 | 265 097.00 | | 265 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 686.00 | | | 1 255 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VB T. V. A. | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
VC Groupe et associés | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 763.00 | 148 214.00 | 176 048.00 | 341 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 443.00 | 1 897 443.00 | | 1 897 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
VP Divers | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 628.00 | | | 1 167 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 522.00 | 2 637 553.00 | 112 969.00 | 2 750 522.00 |
VW T.V.A. | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 062.00 | 3 799 514.00 | 176 048.00 | 3 993 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 164.00 | 49 022.00 | | 29 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 444.00 | 180 820.00 | | 272 444.00 |
ST Autres comptes | 1 632 180.00 | 1 561 772.00 | | 1 632 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 695.00 | 448 239.00 | | 492 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 045.00 | 44 594.00 | | 4 045.00 |
YT Sous‐traitance | 116 076.00 | 77 407.00 | | 116 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 633 970.00 | 395 179.00 | | 633 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 353 565.00 | 375 110.00 | | 353 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 447.00 | 111 369.00 | | 133 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 611.00 | 160 391.00 | | 162 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 997 033.00 | 2 574 593.00 | | 2 997 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 411 602.00 | 1 233 917.00 | | 1 411 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 500 933.00 | 3 038 528.00 | | 3 500 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |