| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 146.00 | 315 286.00 | 118 860.00 | 434 146.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
AP Constructions | 457 553.00 | 370 190.00 | 87 363.00 | 457 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 939.00 | 640 854.00 | 250 085.00 | 890 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 868.00 | 529 199.00 | 258 669.00 | 787 868.00 |
AX Avances et acomptes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 141.00 | | 188 141.00 | 188 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 703.00 | 1 855 529.00 | 1 010 175.00 | 2 865 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 809 194.00 | 210 596.00 | 9 598 598.00 | 9 809 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 607 663.00 | | 1 607 663.00 | 1 607 663.00 |
BT Marchandises | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108 359.00 | | 3 108 359.00 | 3 108 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 849.00 | 56 607.00 | 478 242.00 | 534 849.00 |
BZ Autres créances | 4 850 148.00 | | 4 850 148.00 | 4 850 148.00 |
CF Disponibilités | 360 611.00 | | 360 611.00 | 360 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 416 932.00 | 267 203.00 | 20 149 729.00 | 20 416 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 286 226.00 | 2 122 732.00 | 21 163 495.00 | 23 286 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 120 806.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 859 713.00 | 2 196 076.00 | | 4 859 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 301.00 | 2 842 831.00 | | 2 218 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 338 014.00 | 7 159 713.00 | | 9 338 014.00 |
DP Provisions pour risques | 277 544.00 | 272 417.00 | | 277 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 294 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 277 544.00 | 567 173.00 | | 277 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 184 907.00 | 5 006 487.00 | | 5 184 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 985.00 | 2 109 006.00 | | 1 091 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 861.00 | 1 086 324.00 | | 1 144 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 707.00 | 1 887 893.00 | | 2 004 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 918.00 | 2 334 845.00 | | 1 970 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 149 416.00 | 93 408.00 | | 149 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 547 937.00 | 12 519 106.00 | | 11 547 937.00 |
ED (V) | | 169.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 163 495.00 | 20 246 161.00 | | 21 163 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959 619.00 | 11 432 782.00 | | 5 959 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 309.00 | 217.00 | | 102 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 878.00 | 708 061.00 | 4 245 938.00 | 3 537 878.00 |
FD Production vendue biens | 32 213 038.00 | 583 240.00 | 32 796 278.00 | 32 213 038.00 |
FG Production vendue services | 201 871.00 | 191 951.00 | 393 823.00 | 201 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 952 787.00 | 1 483 252.00 | 37 436 039.00 | 35 952 787.00 |
FM Production stockée | | | 969 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 420 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 967 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 544.00 | |
GE Autres charges | | | 867 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 052 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 150.00 | 141 876.00 | | 86 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 529.00 | 17 523.00 | | 8 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 635 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | 635 114.00 | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 600 000.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 600 000.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 35 114.00 | | 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 334.00 | 467 658.00 | | 345 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 095.00 | 1 208 116.00 | | 729 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 437 138.00 | 35 325 079.00 | | 39 437 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 218 836.00 | 32 482 248.00 | | 37 218 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 301.00 | 2 842 831.00 | | 2 218 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 889.00 | | 706 820.00 | 2 332 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 881.00 | 219 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 147 006.00 | 2 865 703.00 | 27 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 86 125.00 | 2 175 160.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 251.00 | | 119 232.00 | 352 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 174.00 | | 402 111.00 | 1 886 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 464.00 | | 185 478.00 | 94 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 568.00 | 235 085.00 | 86 125.00 | 1 706 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 563.00 | 56 723.00 | | 258 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 005.00 | 178 362.00 | 86 125.00 | 1 448 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 173.00 | 277 544.00 | 567 173.00 | 567 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 727.00 | 210 596.00 | 186 727.00 | 186 727.00 |
6T Sur comptes clients | 65 314.00 | 7 129.00 | 15 836.00 | 65 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 041.00 | 217 725.00 | 202 564.00 | 252 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 214.00 | 495 269.00 | 769 737.00 | 819 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 769 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 969.00 | 180 969.00 | 250 000.00 | 430 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 707.00 | 2 004 707.00 | | 2 004 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 241.00 | 904 241.00 | | 904 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 591.00 | 531 591.00 | | 531 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 141.00 | 9 370.00 | 178 771.00 | 188 141.00 |
UX Autres créances clients | 466 924.00 | 466 924.00 | | 466 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VB T. V. A. | 174 967.00 | 174 967.00 | | 174 967.00 |
VC Groupe et associés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076 493.00 | 1 240 383.00 | 3 675 944.00 | 5 076 493.00 |
VI Groupe et associés | 661 017.00 | 303 670.00 | 357 347.00 | 661 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 830.00 | | | 923 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561 828.00 | 4 561 828.00 | | 4 561 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 041.00 | 125 477.00 | 3 564.00 | 129 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 179.00 | 5 519 844.00 | 182 335.00 | 5 702 179.00 |
VW T.V.A. | 487 091.00 | 487 091.00 | | 487 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 403 076.00 | 5 959 619.00 | 4 283 291.00 | 10 403 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 619.00 | 118 771.00 | | 139 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755 418.00 | 499 295.00 | | 755 418.00 |
ST Autres comptes | 4 909 281.00 | 3 087 057.00 | | 4 909 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 746.00 | 502 757.00 | | 603 746.00 |
YT Sous‐traitance | 345 995.00 | 220 621.00 | | 345 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 377 684.00 | 972 883.00 | | 1 377 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 292.00 | 154 640.00 | | 121 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 778.00 | 128 171.00 | | 114 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 397.00 | 246 942.00 | | 254 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 167 523.00 | 6 324 592.00 | | 7 167 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 795 474.00 | 1 497 992.00 | | 1 795 474.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 113 415.00 | 5 437 252.00 | | 8 113 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |