| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 042.00 | 281 524.00 | 26 518.00 | 308 042.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 371 437.00 | 269 471.00 | 101 965.00 | 371 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 425.00 | 543 264.00 | 129 161.00 | 672 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 518.00 | 382 676.00 | 60 841.00 | 443 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 601.00 | 1 476 936.00 | 419 664.00 | 1 896 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951 764.00 | 132 528.00 | 3 819 235.00 | 3 951 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 830.00 | 4 420.00 | 591 410.00 | 595 830.00 |
BT Marchandises | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472 389.00 | | 1 472 389.00 | 1 472 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 998.00 | 34 363.00 | 620 634.00 | 654 998.00 |
BZ Autres créances | 4 170 804.00 | | 4 170 804.00 | 4 170 804.00 |
CF Disponibilités | 826 283.00 | | 826 283.00 | 826 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 824 349.00 | 171 312.00 | 11 653 037.00 | 11 824 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 720 980.00 | 1 648 248.00 | 12 072 731.00 | 13 720 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
CU Autres participations | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 336.00 | 45 734.00 | | 80 336.00 |
DG Autres réserves | 2 027 161.00 | 2 027 161.00 | | 2 027 161.00 |
DH Report à nouveau | | -776 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 325.00 | 1 468 095.00 | | 147 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 824.00 | 4 764 937.00 | | 4 254 824.00 |
DP Provisions pour risques | 141 809.00 | 193 499.00 | | 141 809.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 141 809.00 | 208 989.00 | | 141 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 282.00 | 2 402 190.00 | | 2 899 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 800.00 | 602 053.00 | | 1 619 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 089.00 | 57 962.00 | | 1 072 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 000.00 | 1 063 660.00 | | 1 157 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 540.00 | 1 028 591.00 | | 816 540.00 |
EA Autres dettes | 111 379.00 | 335 109.00 | | 111 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 676 091.00 | 5 489 568.00 | | 7 676 091.00 |
ED (V) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 072 731.00 | 10 463 508.00 | | 12 072 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 874.00 | 2 814 731.00 | | 3 317 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 037.00 | 503 374.00 | 3 603 411.00 | 3 100 037.00 |
FD Production vendue biens | 17 789 115.00 | 654 747.00 | 18 443 862.00 | 17 789 115.00 |
FG Production vendue services | 554 357.00 | 64 428.00 | 618 786.00 | 554 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 443 510.00 | 1 222 550.00 | 22 666 060.00 | 21 443 510.00 |
FM Production stockée | | | -128 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 033 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 606 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 809.00 | |
GE Autres charges | | | 99 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 674 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 099.00 | 111 276.00 | | 89 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | 40 585.00 | | 5 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 812.00 | 22 000.00 | | 20 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 490.00 | 515 490.00 | | 15 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 649.00 | 578 075.00 | | 41 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 451.00 | 30 854.00 | | 1 200 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 451.00 | 50 854.00 | | 1 220 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178 801.00 | 527 221.00 | | -1 178 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 715.00 | 238 711.00 | | -29 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 086 856.00 | 29 687 202.00 | | 23 086 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 939 530.00 | 28 219 106.00 | | 22 939 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 325.00 | 1 468 095.00 | | 147 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 054.00 | | 74 472.00 | 1 911 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 880.00 | 90 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 925.00 | 1 896 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 730.00 | 317 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 313.00 | 1 488 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 920.00 | | | 324 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 460.00 | | 73 735.00 | 1 472 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 673.00 | | 737.00 | 113 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 926.00 | 176 054.00 | 65 044.00 | 1 365 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 710.00 | 77 544.00 | 7 730.00 | 211 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 215.00 | 98 510.00 | 57 313.00 | 1 154 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 989.00 | 141 809.00 | 208 989.00 | 208 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 851.00 | 136 948.00 | 177 851.00 | 177 851.00 |
6T Sur comptes clients | 27 612.00 | 7 971.00 | 1 220.00 | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 463.00 | 144 920.00 | 179 071.00 | 205 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 453.00 | 286 729.00 | 388 061.00 | 414 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 729.00 | 372 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 822.00 | 56 822.00 | 375 000.00 | 556 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 432.00 | 348 432.00 | | 348 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 568.00 | 305 568.00 | | 305 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
UX Autres créances clients | 611 683.00 | 611 683.00 | | 611 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VB T. V. A. | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
VC Groupe et associés | 250 267.00 | 250 267.00 | | 250 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 955.00 | 469 174.00 | 2 087 484.00 | 2 897 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 977.00 | 705 630.00 | | 1 062 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786 082.00 | 3 786 082.00 | | 3 786 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 765.00 | 106 993.00 | 28 771.00 | 135 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 211.00 | 4 992 439.00 | 28 771.00 | 5 021 211.00 |
VW T.V.A. | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 002.00 | 3 317 874.00 | 2 462 484.00 | 6 604 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 827.00 | 85 510.00 | | 64 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 410.00 | 301 904.00 | | 304 410.00 |
ST Autres comptes | 2 039 328.00 | 1 905 466.00 | | 2 039 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 477.00 | 604 372.00 | | 561 477.00 |
YT Sous‐traitance | 123 237.00 | 149 722.00 | | 123 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136 757.00 | 1 096 098.00 | | 1 136 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 693 091.00 | 745 397.00 | | 693 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 349.00 | 152 728.00 | | 155 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 176.00 | 238 239.00 | | 220 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 273 078.00 | 5 263 317.00 | | 4 273 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305 694.00 | 1 350 780.00 | | 1 305 694.00 |
ZE Dividendes | 657 439.00 | | | 657 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 858 303.00 | 4 802 962.00 | | 4 858 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |