| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 104.00 | 258 563.00 | 84 541.00 | 343 104.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 457 552.00 | 339 090.00 | 118 462.00 | 457 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 387.00 | 642 755.00 | 85 631.00 | 728 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 233.00 | 466 158.00 | 207 074.00 | 673 233.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 888.00 | 1 706 568.00 | 626 320.00 | 2 332 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 717 472.00 | 186 466.00 | 7 531 006.00 | 7 717 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 740.00 | 261.00 | 637 478.00 | 637 740.00 |
BT Marchandises | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 610.00 | | 1 647 610.00 | 1 647 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 423.00 | 65 313.00 | 389 110.00 | 454 423.00 |
BZ Autres créances | 8 908 837.00 | | 8 908 837.00 | 8 908 837.00 |
CF Disponibilités | 335 667.00 | | 335 667.00 | 335 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 868 196.00 | 252 041.00 | 19 616 155.00 | 19 868 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 204 770.00 | 1 958 609.00 | 20 246 161.00 | 22 204 770.00 |
CU Autres participations | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 805.00 | 87 703.00 | | 120 805.00 |
DG Autres réserves | 2 196 075.00 | 2 027 161.00 | | 2 196 075.00 |
DH Report à nouveau | | 139 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842 830.00 | 662 057.00 | | 2 842 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 159 712.00 | 4 916 881.00 | | 7 159 712.00 |
DP Provisions pour risques | 272 417.00 | 572 253.00 | | 272 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 756.00 | 73 839.00 | | 294 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 173.00 | 646 092.00 | | 567 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 487.00 | 4 382 197.00 | | 5 006 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 006.00 | 1 387 503.00 | | 2 109 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 323.00 | 555 364.00 | | 1 086 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 892.00 | 1 904 297.00 | | 1 887 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 844.00 | 1 072 637.00 | | 2 334 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 93 407.00 | 86 717.00 | | 93 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 519 106.00 | 9 389 862.00 | | 12 519 106.00 |
ED (V) | 168.00 | 22 659.00 | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 246 161.00 | 14 975 496.00 | | 20 246 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 514 983.00 | 5 195 498.00 | | 7 514 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 696.00 | 557 760.00 | 3 462 457.00 | 2 904 696.00 |
FD Production vendue biens | 28 802 325.00 | 953 468.00 | 29 755 793.00 | 28 802 325.00 |
FG Production vendue services | 240 612.00 | 167 024.00 | 407 636.00 | 240 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 947 634.00 | 1 678 253.00 | 33 625 887.00 | 31 947 634.00 |
FM Production stockée | | | 40 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 667 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 485 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 173.00 | |
GE Autres charges | | | 225 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 107 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 875.00 | 161 085.00 | | 391 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 113.00 | | | 635 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 113.00 | 3 750.00 | | 635 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | 3 467.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | 388 760.00 | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 113.00 | -385 010.00 | | 35 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 657.00 | 127 826.00 | | 467 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 116.00 | 311 738.00 | | 1 208 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 325 078.00 | 25 769 006.00 | | 35 325 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 482 247.00 | 25 106 949.00 | | 32 482 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842 830.00 | 662 057.00 | | 2 842 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 765.00 | | 262 394.00 | 2 140 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 872.00 | 94 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 270.00 | 2 332 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 161.00 | 352 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 237.00 | 1 886 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 157.00 | | 81 255.00 | 324 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 731.00 | | 177 679.00 | 1 716 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 876.00 | | 3 459.00 | 99 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 527.00 | 166 439.00 | 61 398.00 | 1 601 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 286.00 | 19 438.00 | 53 161.00 | 292 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 241.00 | 147 001.00 | 8 237.00 | 1 309 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 092.00 | 567 173.00 | 646 092.00 | 646 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 187.00 | 186 727.00 | 157 187.00 | 157 187.00 |
6T Sur comptes clients | 54 464.00 | 10 966.00 | 117.00 | 54 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 652.00 | 197 694.00 | 157 305.00 | 211 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 744.00 | 764 867.00 | 803 398.00 | 857 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 867.00 | 418 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 385 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 822.00 | 181 822.00 | 375 000.00 | 556 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 892.00 | 1 887 892.00 | | 1 887 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 522.00 | 1 030 522.00 | | 1 030 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 342.00 | 545 342.00 | | 545 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
UX Autres créances clients | 373 968.00 | 373 968.00 | | 373 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VB T. V. A. | 178 717.00 | 178 717.00 | | 178 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 322.00 | 1 814 870.00 | 3 138 622.00 | 5 000 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 183.00 | 1 194 836.00 | 357 347.00 | 1 552 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 644.00 | | | 625 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730 120.00 | 8 730 120.00 | | 8 730 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570 451.00 | 9 570 451.00 | | 9 570 451.00 |
VW T.V.A. | 699 856.00 | 699 856.00 | | 699 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 432 782.00 | 7 514 983.00 | 3 870 969.00 | 11 432 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 771.00 | 80 703.00 | | 118 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 295.00 | 301 226.00 | | 499 295.00 |
ST Autres comptes | 3 087 056.00 | 2 281 891.00 | | 3 087 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 756.00 | 622 439.00 | | 502 756.00 |
YT Sous‐traitance | 220 620.00 | 176 532.00 | | 220 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 972 882.00 | 1 012 823.00 | | 972 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 640.00 | 248 708.00 | | 154 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 170.00 | 168 224.00 | | 128 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 942.00 | 248 927.00 | | 246 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 324 592.00 | 4 259 530.00 | | 6 324 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497 992.00 | 1 316 200.00 | | 1 497 992.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 437 252.00 | 4 643 622.00 | | 5 437 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |