| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 973.00 | 131 951.00 | 182 021.00 | 313 973.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AP Constructions | 371 437.00 | 206 652.00 | 164 784.00 | 371 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 516.00 | 475 288.00 | 119 228.00 | 594 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 256.00 | 406 404.00 | 73 852.00 | 480 256.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 376.00 | 1 220 296.00 | 684 079.00 | 1 904 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225 320.00 | 310 218.00 | 3 915 101.00 | 4 225 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 021.00 | 52 472.00 | 327 548.00 | 380 021.00 |
BT Marchandises | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746 040.00 | | 746 040.00 | 746 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 740.00 | 23 943.00 | 1 922 797.00 | 1 946 740.00 |
BZ Autres créances | 1 235 747.00 | | 1 235 747.00 | 1 235 747.00 |
CF Disponibilités | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 433.00 | 386 634.00 | 8 384 799.00 | 8 771 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 452.00 | 1 606 931.00 | 9 069 521.00 | 10 676 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
CU Autres participations | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 2 027 161.00 | 2 027 161.00 | | 2 027 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 054.00 | 574 918.00 | | -776 054.00 |
DK Provisions réglementées | | 496.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 754 188.00 | 3 105 658.00 | | 1 754 188.00 |
DP Provisions pour risques | 94 048.00 | 172 049.00 | | 94 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 980.00 | 46 470.00 | | 30 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 028.00 | 218 519.00 | | 125 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 021.00 | 345 481.00 | | 2 367 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 605.00 | 1 897 443.00 | | 1 914 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 355.00 | 80 787.00 | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 670.00 | 905 128.00 | | 1 331 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 993.00 | 771 276.00 | | 534 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 890 203.00 | 120 201.00 | | 890 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 684.00 | 4 121 512.00 | | 7 185 684.00 |
ED (V) | 4 619.00 | 33.00 | | 4 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 521.00 | 7 445 723.00 | | 9 069 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 502.00 | 3 799 514.00 | | 6 794 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 771.00 | 3 718.00 | | 892 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 596.00 | 795 762.00 | 3 332 359.00 | 2 536 596.00 |
FD Production vendue biens | 10 266 339.00 | 1 773 097.00 | 12 039 437.00 | 10 266 339.00 |
FG Production vendue services | 166 247.00 | 86 491.00 | 252 738.00 | 166 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 969 183.00 | 2 655 352.00 | 15 624 535.00 | 12 969 183.00 |
FM Production stockée | | | 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 499 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 474 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 494 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 252.00 | 78 616.00 | | 564 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 986.00 | 16 897.00 | | 15 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 486.00 | 16 897.00 | | 45 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 660.00 | 13 859.00 | | 927 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 965.00 | 13 859.00 | | 928 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 478.00 | 3 037.00 | | -883 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79.00 | 72 214.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 835.00 | 131 870.00 | | -49 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 748 211.00 | 19 441 330.00 | | 16 748 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 524 266.00 | 18 866 411.00 | | 17 524 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 054.00 | 574 918.00 | | -776 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 267.00 | 38 538.00 | | 3 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 872.00 | | 323 480.00 | 1 720 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 113 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 573.00 | 48 402.00 | 1 904 376.00 | 91 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 573.00 | 45 784.00 | 325 130.00 | 91 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 1 466 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 118.00 | | 225 369.00 | 237 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 820.00 | | 94 457.00 | 1 373 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 932.00 | | 3 653.00 | 109 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 120.00 | 203 724.00 | 46 548.00 | 1 063 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 931.00 | 61 577.00 | 45 557.00 | 115 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 188.00 | 142 146.00 | 990.00 | 947 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 519.00 | 94 048.00 | 187 539.00 | 218 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 108.00 | 362 691.00 | 122 108.00 | 122 108.00 |
6T Sur comptes clients | 24 089.00 | | 145.00 | 24 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 198.00 | 362 691.00 | 122 254.00 | 146 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 213.00 | 456 740.00 | 310 290.00 | 365 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 120.00 | 294 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 977.00 | 15 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 670.00 | 1 331 670.00 | | 1 331 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 093.00 | 243 093.00 | | 243 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 697.00 | 229 697.00 | | 229 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 203.00 | 890 203.00 | | 890 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 918.00 | 3 334.00 | | 58 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 064.00 | 1 918 064.00 | | 1 918 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VB T. V. A. | 228 662.00 | 228 662.00 | | 228 662.00 |
VC Groupe et associés | 303 044.00 | 303 044.00 | | 303 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 012.00 | 1 860 012.00 | | 1 860 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 009.00 | 191 589.00 | 315 419.00 | 507 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 199.00 | 1 861 199.00 | | 1 861 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 870.00 | | | 271 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
VP Divers | 65 916.00 | 12 284.00 | 53 632.00 | 65 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 124.00 | 638 124.00 | | 638 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 012.00 | 3 202 796.00 | 109 216.00 | 3 312 012.00 |
VW T.V.A. | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 163 328.00 | 6 794 502.00 | 368 825.00 | 7 163 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 939.00 | 29 164.00 | | 53 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 887.00 | 272 444.00 | | 335 887.00 |
ST Autres comptes | 1 700 961.00 | 1 632 180.00 | | 1 700 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 988.00 | 492 695.00 | | 519 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 045.00 | | |
YT Sous‐traitance | 117 919.00 | 116 076.00 | | 117 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 638 607.00 | 633 970.00 | | 638 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 426 933.00 | 353 565.00 | | 426 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 713.00 | 133 447.00 | | 105 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 652.00 | 162 611.00 | | 159 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 587 093.00 | 2 997 033.00 | | 2 587 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 390.00 | 1 411 602.00 | | 919 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 740 297.00 | 3 500 933.00 | | 3 740 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |