| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 773.00 | 211 710.00 | 104 062.00 | 315 773.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 371 437.00 | 240 121.00 | 131 316.00 | 371 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 097.00 | 513 868.00 | 117 228.00 | 631 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 925.00 | 400 225.00 | 69 699.00 | 469 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 054.00 | 1 365 926.00 | 545 127.00 | 1 911 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273 947.00 | 176 147.00 | 4 097 799.00 | 4 273 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 816.00 | 1 703.00 | 723 113.00 | 724 816.00 |
BT Marchandises | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 778.00 | | 286 778.00 | 286 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 197.00 | 27 612.00 | 1 370 585.00 | 1 398 197.00 |
BZ Autres créances | 2 984 727.00 | | 2 984 727.00 | 2 984 727.00 |
CF Disponibilités | 295 243.00 | | 295 243.00 | 295 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 227.00 | 205 463.00 | 9 913 763.00 | 10 119 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 898.00 | 1 571 390.00 | 10 463 508.00 | 12 034 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
CU Autres participations | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 457 347.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 2 027 161.00 | 2 027 161.00 | | 2 027 161.00 |
DH Report à nouveau | -776 054.00 | | | -776 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 095.00 | -776 054.00 | | 1 468 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 937.00 | 1 754 188.00 | | 4 764 937.00 |
DP Provisions pour risques | 193 499.00 | 94 048.00 | | 193 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 490.00 | 30 980.00 | | 15 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 989.00 | 125 028.00 | | 208 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 190.00 | 2 367 021.00 | | 2 402 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 053.00 | 1 914 605.00 | | 602 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 962.00 | 22 355.00 | | 57 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 660.00 | 1 331 670.00 | | 1 063 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 591.00 | 534 993.00 | | 1 028 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 194.00 | | |
EA Autres dettes | 335 109.00 | 890 203.00 | | 335 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 489 568.00 | 7 185 684.00 | | 5 489 568.00 |
ED (V) | 12.00 | 4 619.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 508.00 | 9 069 521.00 | | 10 463 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 731.00 | 6 794 502.00 | | 2 814 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 892 771.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 119 850.00 | 568 451.00 | 9 688 301.00 | 9 119 850.00 |
FD Production vendue biens | 16 190 258.00 | 681 825.00 | 16 872 083.00 | 16 190 258.00 |
FG Production vendue services | 1 343 740.00 | 61 080.00 | 1 404 821.00 | 1 343 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 653 848.00 | 1 311 357.00 | 27 965 206.00 | 26 653 848.00 |
FM Production stockée | | | 344 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 103 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 056 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 499.00 | |
GE Autres charges | | | 163 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 726 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 276.00 | 564 252.00 | | 111 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 585.00 | 29 500.00 | | 40 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 490.00 | 15 986.00 | | 515 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 075.00 | 45 486.00 | | 578 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 854.00 | 927 660.00 | | 30 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 304.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 854.00 | 928 965.00 | | 50 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 221.00 | -883 478.00 | | 527 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 181.00 | 79.00 | | 97 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 711.00 | -49 835.00 | | 238 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 687 202.00 | 16 748 211.00 | | 29 687 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 219 106.00 | 17 524 266.00 | | 28 219 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 095.00 | -776 054.00 | | 1 468 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 267.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 376.00 | | 72 495.00 | 1 904 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 113 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 65 277.00 | 1 911 054.00 | 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | 1 470.00 | 324 920.00 | 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 547.00 | 1 472 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 130.00 | | 1 800.00 | 325 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 210.00 | | 66 796.00 | 1 466 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 035.00 | | 3 898.00 | 113 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 296.00 | 186 176.00 | 40 547.00 | 1 220 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 951.00 | 79 759.00 | | 131 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 345.00 | 106 417.00 | 40 547.00 | 1 088 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 028.00 | 193 499.00 | 109 538.00 | 125 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 691.00 | 176 147.00 | 360 987.00 | 362 691.00 |
6T Sur comptes clients | 23 943.00 | 20 227.00 | 16 558.00 | 23 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 634.00 | 196 375.00 | 377 546.00 | 386 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 663.00 | 389 874.00 | 487 085.00 | 511 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 874.00 | 471 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 660.00 | 1 063 660.00 | | 1 063 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 835.00 | 398 835.00 | | 398 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 251.00 | 308 251.00 | | 308 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 109.00 | 335 109.00 | | 335 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 801.00 | 6 048.00 | | 62 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 066.00 | | | 1 365 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VB T. V. A. | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 155.00 | 196 033.00 | 1 721 225.00 | 2 402 155.00 |
VI Groupe et associés | 548 647.00 | 191 300.00 | | 548 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
VP Divers | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 318.00 | | | 2 817 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 843.00 | 4 420 907.00 | 148 935.00 | 4 569 843.00 |
VW T.V.A. | 228 438.00 | 228 438.00 | | 228 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 606.00 | 2 814 731.00 | 1 774 631.00 | 5 431 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 510.00 | 53 939.00 | | 85 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 904.00 | 335 887.00 | | 301 904.00 |
ST Autres comptes | 1 905 466.00 | 1 700 961.00 | | 1 905 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 372.00 | 519 988.00 | | 604 372.00 |
YT Sous‐traitance | 149 722.00 | 117 919.00 | | 149 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 096 098.00 | 638 607.00 | | 1 096 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 745 397.00 | 426 933.00 | | 745 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 728.00 | 105 713.00 | | 152 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 239.00 | 159 652.00 | | 238 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 263 317.00 | 2 587 093.00 | | 5 263 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350 780.00 | 919 390.00 | | 1 350 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802 962.00 | 3 740 297.00 | | 4 802 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |