| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 010.00 | 292 286.00 | 22 724.00 | 315 010.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 459 055.00 | 305 379.00 | 153 676.00 | 459 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 350.00 | 591 337.00 | 131 012.00 | 722 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 325.00 | 412 524.00 | 122 800.00 | 535 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 765.00 | 1 601 527.00 | 539 237.00 | 2 140 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632 087.00 | 153 271.00 | 4 478 815.00 | 4 632 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 985.00 | 3 916.00 | 593 069.00 | 596 985.00 |
BT Marchandises | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153 714.00 | | 2 153 714.00 | 2 153 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 451.00 | 54 464.00 | 1 918 986.00 | 1 973 451.00 |
BZ Autres créances | 4 185 555.00 | | 4 185 555.00 | 4 185 555.00 |
CF Disponibilités | 887 578.00 | | 887 578.00 | 887 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 647 905.00 | 211 652.00 | 14 436 253.00 | 14 647 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 676.00 | 1 813 179.00 | 14 975 496.00 | 16 788 676.00 |
CU Autres participations | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 703.00 | 80 336.00 | | 87 703.00 |
DG Autres réserves | 2 027 161.00 | 2 027 161.00 | | 2 027 161.00 |
DH Report à nouveau | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 057.00 | 147 325.00 | | 662 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 881.00 | 4 254 824.00 | | 4 916 881.00 |
DP Provisions pour risques | 572 253.00 | 141 809.00 | | 572 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 092.00 | 141 809.00 | | 646 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382 197.00 | 2 899 282.00 | | 4 382 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 503.00 | 1 619 800.00 | | 1 387 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 364.00 | 1 072 089.00 | | 555 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 297.00 | 1 157 000.00 | | 1 904 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 637.00 | 816 540.00 | | 1 072 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 86 717.00 | 111 379.00 | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 389 862.00 | 7 676 091.00 | | 9 389 862.00 |
ED (V) | 22 659.00 | 5.00 | | 22 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 496.00 | 12 072 731.00 | | 14 975 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 498.00 | 3 317 874.00 | | 5 195 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 329.00 | 749 878.00 | 3 068 208.00 | 2 318 329.00 |
FD Production vendue biens | 18 827 609.00 | 3 053 520.00 | 21 881 129.00 | 18 827 609.00 |
FG Production vendue services | 146 471.00 | 114 329.00 | 260 800.00 | 146 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 292 410.00 | 3 917 727.00 | 25 210 138.00 | 21 292 410.00 |
FM Production stockée | | | 1 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 752 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 471 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 978.00 | |
GE Autres charges | | | 172 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 179 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 085.00 | 89 099.00 | | 161 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 5 347.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 20 812.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 41 649.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 1 200 451.00 | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 20 000.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 113.00 | | | 385 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 760.00 | 1 220 451.00 | | 388 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 010.00 | -1 178 801.00 | | -385 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 738.00 | -29 715.00 | | 311 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 769 006.00 | 23 086 856.00 | | 25 769 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 106 949.00 | 22 939 530.00 | | 25 106 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 057.00 | 147 325.00 | | 662 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 601.00 | | 275 345.00 | 1 896 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 29 682.00 | 2 140 765.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 075.00 | 324 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 6 607.00 | 1 716 731.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 189.00 | | 30 042.00 | 317 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 881.00 | | 235 957.00 | 1 488 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 530.00 | | 9 345.00 | 90 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 936.00 | 154 093.00 | 29 502.00 | 1 476 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 524.00 | 33 836.00 | 23 075.00 | 281 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 412.00 | 120 256.00 | 6 427.00 | 1 195 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 809.00 | 504 312.00 | 29.00 | 141 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 948.00 | 157 187.00 | 136 948.00 | 136 948.00 |
6T Sur comptes clients | 34 363.00 | 20 101.00 | | 34 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 312.00 | 177 288.00 | 136 948.00 | 171 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 121.00 | 681 600.00 | 136 977.00 | 313 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 487.00 | 136 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 822.00 | 56 822.00 | 500 000.00 | 556 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 297.00 | 1 904 297.00 | | 1 904 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 691.00 | 541 691.00 | | 541 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 706.00 | 357 706.00 | | 357 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 015.00 | 1 906 015.00 | | 1 906 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
VB T. V. A. | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 967.00 | 1 584 314.00 | 2 559 726.00 | 4 365 967.00 |
VI Groupe et associés | 830 680.00 | 473 333.00 | | 830 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 988.00 | | | 271 988.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 808.00 | 4 021 808.00 | | 4 021 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 176.00 | 141 629.00 | 16 546.00 | 158 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 171.00 | 6 369 625.00 | 16 546.00 | 6 386 171.00 |
VW T.V.A. | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 497.00 | 5 195 498.00 | 3 059 726.00 | 8 834 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 703.00 | 64 827.00 | | 80 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 226.00 | 304 410.00 | | 301 226.00 |
ST Autres comptes | 2 281 891.00 | 2 039 328.00 | | 2 281 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622 439.00 | 561 477.00 | | 622 439.00 |
YT Sous‐traitance | 176 532.00 | 123 237.00 | | 176 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 012 823.00 | 1 136 757.00 | | 1 012 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248 708.00 | 693 091.00 | | 248 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 224.00 | 155 349.00 | | 168 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 927.00 | 220 176.00 | | 248 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 259 530.00 | 4 273 078.00 | | 4 259 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 200.00 | 1 305 694.00 | | 1 316 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 643 622.00 | 4 858 303.00 | | 4 643 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |