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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 082.00 | 10 319.00 | 20 762.00 | 31 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 781.00 | 295 392.00 | 111 389.00 | 406 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 055.00 | 308 650.00 | 133 404.00 | 442 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 938.00 | | 713 938.00 | 713 938.00 |
BZ Autres créances | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 222.00 | | 1 139 222.00 | 1 139 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 277.00 | 308 650.00 | 1 272 627.00 | 1 581 277.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 847.00 | | | 350 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 465 654.00 | | | 465 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 749.00 | | | 440 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 972.00 | | | 806 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 627.00 | | | 1 272 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 691.00 | | | 743 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 564.00 | | 337 564.00 | 337 564.00 |
FG Production vendue services | 2 823 550.00 | 500 885.00 | 3 324 436.00 | 2 823 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 114.00 | 500 885.00 | 3 662 000.00 | 3 161 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 797.00 | | | 3 909 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 485.00 | | | 3 828 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 454.00 | | | 333 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 895.00 | 43 614.00 | 63 281.00 | 106 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 267.00 | 855 183.00 | 1 085.00 | 856 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 972.00 | 743 691.00 | 63 281.00 | 806 972.00 |