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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 970.00 | 20 115.00 | 5 854.00 | 25 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 667.00 | 44 034.00 | 22 632.00 | 66 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 074.00 | 683 217.00 | 856 856.00 | 1 540 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 963.00 | 747 367.00 | 945 595.00 | 1 692 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 099.00 | | 1 074 099.00 | 1 074 099.00 |
BZ Autres créances | 274 114.00 | | 274 114.00 | 274 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 581.00 | | 324 581.00 | 324 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 796.00 | | 1 672 796.00 | 1 672 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 759.00 | 747 367.00 | 2 618 391.00 | 3 365 759.00 |
CU Autres participations | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 045.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 639.00 | 458 474.00 | | 468 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 490.00 | 82 119.00 | | 79 490.00 |
DL TOTAL (I) | 713 129.00 | 693 639.00 | | 713 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 576.00 | 596 600.00 | | 979 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 120.00 | 10 120.00 | | 16 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 753.00 | 335 223.00 | | 437 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 222.00 | 464 943.00 | | 469 222.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 262.00 | 1 406 888.00 | | 1 905 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 391.00 | 2 100 527.00 | | 2 618 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 004 830.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 934.00 | 9 747.00 | | 48 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
FG Production vendue services | 3 580 504.00 | 1 718 255.00 | 5 298 760.00 | 3 580 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 740.00 | 1 718 255.00 | 5 518 996.00 | 3 800 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 622.00 | 176 511.00 | | 208 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 25 459.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 48 959.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 21 233.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 015.00 | 11 006.00 | | 18 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 165.00 | 32 239.00 | | 18 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 199.00 | 16 720.00 | | -15 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 9 022.00 | | 21 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 683.00 | 5 458 169.00 | | 5 731 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 193.00 | 5 376 049.00 | | 5 652 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 490.00 | 82 119.00 | | 79 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 459.00 | 269 378.00 | | 375 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 198.00 | | 580 421.00 | 1 118 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 1 692 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 1 606 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 110.00 | | 1 860.00 | 24 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 835.00 | | 519 561.00 | 1 092 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 59 000.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 758.00 | 255 264.00 | 5 655.00 | 497 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | 8 038.00 | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 681.00 | 247 226.00 | 5 655.00 | 485 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 753.00 | 437 753.00 | | 437 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 099.00 | 1 074 099.00 | | 1 074 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 756.00 | | | 562 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 298.00 | 1 348 214.00 | 1 084.00 | 1 349 298.00 |
VW T.V.A. | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 262.00 | 1 658 064.00 | 247 198.00 | 1 905 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
ST Autres comptes | 1 352 572.00 | | | 1 352 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
YT Sous‐traitance | 233 143.00 | | | 233 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 589.00 | | | 759 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 506.00 | | | 594 506.00 |
ZE Dividendes | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 810.00 | | | 1 842 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |