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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 970.00 | 24 731.00 | 1 238.00 | 25 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 155.00 | 54 248.00 | 47 906.00 | 102 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 050.00 | 959 751.00 | 725 299.00 | 1 685 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 948.00 | 1 038 731.00 | 895 216.00 | 1 933 948.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 747.00 | | 1 074 747.00 | 1 074 747.00 |
BZ Autres créances | 325 752.00 | | 325 752.00 | 325 752.00 |
CF Disponibilités | 352 637.00 | | 352 637.00 | 352 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 136.00 | | 1 772 136.00 | 1 772 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 085.00 | 1 038 731.00 | 2 667 353.00 | 3 706 085.00 |
CU Autres participations | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 129.00 | 468 639.00 | | 498 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 968.00 | 79 490.00 | | 117 968.00 |
DL TOTAL (I) | 781 097.00 | 713 129.00 | | 781 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 759.00 | 979 576.00 | | 1 008 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 887.00 | 16 120.00 | | 31 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 214.00 | 437 753.00 | | 264 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 394.00 | 469 222.00 | | 581 394.00 |
EA Autres dettes | | 2 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 255.00 | 1 905 262.00 | | 1 886 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 353.00 | 2 618 391.00 | | 2 667 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 364.00 | | | 1 140 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 313.00 | | 213 313.00 | 213 313.00 |
FG Production vendue services | 3 522 760.00 | 1 335 160.00 | 4 857 920.00 | 3 522 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 073.00 | 1 335 160.00 | 5 071 233.00 | 3 736 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 185.00 | 208 622.00 | | 173 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 925.00 | 2 966.00 | | 10 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925.00 | 2 966.00 | | 10 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 383.00 | 150.00 | | 9 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 18 015.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 770.00 | 18 165.00 | | 9 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | -15 199.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 720.00 | 21 326.00 | | 44 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 797.00 | 5 731 683.00 | | 5 255 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 829.00 | 5 652 193.00 | | 5 137 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 968.00 | 79 490.00 | | 117 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 566.00 | 375 459.00 | | 325 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 963.00 | | 243 104.00 | 1 692 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 1 933 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 1 787 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 741.00 | | 182 584.00 | 1 606 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 252.00 | | 60 520.00 | 60 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 367.00 | 293 483.00 | 2 119.00 | 747 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | 4 616.00 | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 252.00 | 288 867.00 | 2 119.00 | 727 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 215.00 | 264 215.00 | | 264 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 395.00 | 581 395.00 | | 581 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 747.00 | 1 074 747.00 | | 1 074 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 759.00 | 262 868.00 | 745 892.00 | 1 008 759.00 |
VI Groupe et associés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 752.00 | 325 752.00 | | 325 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 584.00 | 1 404 499.00 | 1 085.00 | 1 405 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 256.00 | 1 140 364.00 | 745 892.00 | 1 886 256.00 |