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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 6 979.00 | 20 069.00 | 27 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 127.00 | 24 639.00 | 17 487.00 | 42 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 160.00 | 318 166.00 | 539 994.00 | 858 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 589.00 | 349 785.00 | 578 803.00 | 928 589.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 734.00 | | 718 734.00 | 718 734.00 |
BZ Autres créances | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 440 008.00 | | 440 008.00 | 440 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 722.00 | | 1 359 722.00 | 1 359 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 312.00 | 349 785.00 | 1 938 526.00 | 2 288 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 001.00 | 432 159.00 | | 487 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 023.00 | 54 841.00 | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 611 519.00 | 520 496.00 | | 611 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 339.00 | 223 997.00 | | 449 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 769.00 | 10 228.00 | | 15 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 062.00 | 354 580.00 | | 440 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 835.00 | 429 044.00 | | 421 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 006.00 | 1 017 851.00 | | 1 327 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 526.00 | 1 538 347.00 | | 1 938 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 963 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 350 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 173.00 | 119 070.00 | | 55 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 995.00 | 17 910.00 | | 36 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 177.00 | 101 160.00 | | 18 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 1 506.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 570.00 | 3 920 766.00 | | 4 526 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 547.00 | 3 865 925.00 | | 4 435 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 023.00 | 54 841.00 | | 91 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 099.00 | | | 521 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 908.00 | | | 516 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 938.00 | 129 842.00 | 3 995.00 | 223 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 4 041.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 999.00 | 125 802.00 | 3 995.00 | 220 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 063.00 | 440 063.00 | | 440 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 718 735.00 | | | 718 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 339.00 | 119 561.00 | 329 778.00 | 449 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
VP Divers | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 836.00 | 421 836.00 | | 421 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 799.00 | 882 714.00 | 1 085.00 | 883 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 007.00 | 997 228.00 | 329 778.00 | 1 327 007.00 |