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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 082.00 | 16 535.00 | 14 546.00 | 31 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 825.00 | 204 463.00 | 281 362.00 | 485 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 099.00 | 223 938.00 | 297 160.00 | 521 099.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 760.00 | | 655 760.00 | 655 760.00 |
BZ Autres créances | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 388 669.00 | | 388 669.00 | 388 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 186.00 | | 1 241 186.00 | 1 241 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 285.00 | 223 938.00 | 1 538 347.00 | 1 762 285.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 159.00 | | | 432 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DL TOTAL (I) | 520 496.00 | | | 520 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 580.00 | | | 354 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 044.00 | | | 429 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 851.00 | | | 1 017 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 347.00 | | | 1 538 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 315.00 | | | 856 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 579.00 | | 343 579.00 | 343 579.00 |
FG Production vendue services | 2 555 268.00 | 843 717.00 | 3 398 985.00 | 2 555 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 847.00 | 843 717.00 | 3 742 565.00 | 2 898 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 986.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 767.00 | | | 3 920 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 925.00 | | | 3 865 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 052.00 | | | 198 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 055.00 | | | 442 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 864.00 | | | 437 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 651.00 | 78 986.00 | 163 699.00 | 308 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 712.00 | 78 986.00 | 163 699.00 | 305 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 581.00 | 354 581.00 | | 354 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 997.00 | 62 462.00 | 161 535.00 | 223 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 102.00 | | | -117 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 602.00 | 815 517.00 | 1 085.00 | 816 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 851.00 | 856 316.00 | 161 535.00 | 1 017 851.00 |