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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 110.00 | 12 077.00 | 12 032.00 | 24 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 877.00 | 35 317.00 | 25 559.00 | 60 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 958.00 | 450 363.00 | 581 595.00 | 1 031 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 198.00 | 497 758.00 | 620 439.00 | 1 118 198.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 628.00 | | 772 628.00 | 772 628.00 |
BZ Autres créances | 245 793.00 | | 245 793.00 | 245 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 411 226.00 | | 411 226.00 | 411 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 088.00 | | 1 480 088.00 | 1 480 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 286.00 | 497 758.00 | 2 100 527.00 | 2 598 286.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 450.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 474.00 | 487 001.00 | | 458 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 119.00 | 91 023.00 | | 82 119.00 |
DL TOTAL (I) | 693 639.00 | 611 519.00 | | 693 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 600.00 | 449 339.00 | | 596 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 15 769.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 223.00 | 440 062.00 | | 335 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 943.00 | 421 834.00 | | 464 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 888.00 | 1 327 004.00 | | 1 406 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 527.00 | 1 938 526.00 | | 2 100 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 830.00 | | | 1 004 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 969.00 | | 323 969.00 | 323 969.00 |
FG Production vendue services | 3 248 933.00 | 1 659 035.00 | 4 907 968.00 | 3 248 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 903.00 | 1 659 035.00 | 5 231 938.00 | 3 572 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 229.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959.00 | 55 173.00 | | 48 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 239.00 | 36 995.00 | | 32 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 720.00 | 18 177.00 | | 16 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 5 056.00 | | 9 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 169.00 | 4 526 569.00 | | 5 458 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 049.00 | 4 435 545.00 | | 5 376 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 119.00 | 91 023.00 | | 82 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 378.00 | | | 269 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 589.00 | | 252 826.00 | 928 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 217.00 | 1 118 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 939.00 | 24 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 278.00 | 1 092 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 287.00 | | 252 826.00 | 900 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 785.00 | 200 229.00 | 52 256.00 | 349 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 8 036.00 | 2 939.00 | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 806.00 | 192 192.00 | 49 317.00 | 342 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 223.00 | 335 223.00 | | 335 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 772 628.00 | 772 628.00 | | 772 628.00 |
VB T. V. A. | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 853.00 | 184 795.00 | 402 057.00 | 586 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 514.00 | | | -22 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 946.00 | 1 026 861.00 | 1 084.00 | 1 027 946.00 |
VW T.V.A. | 127 532.00 | 127 532.00 | | 127 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 888.00 | 1 004 830.00 | 402 057.00 | 1 406 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
ST Autres comptes | 1 083 169.00 | | | 1 083 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 298.00 | | | 271 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815 459.00 | | | 815 459.00 |
YT Sous‐traitance | 408 503.00 | | | 408 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 584.00 | | | 714 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 663.00 | | | 550 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 182.00 | | | 1 780 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |