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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 241.00 | 618.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 952.00 | 26 174.00 | 35 777.00 | 61 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 331.00 | 1 128 044.00 | 835 287.00 | 1 963 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 916.00 | 1 155 460.00 | 1 002 456.00 | 2 157 916.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 611.00 | | 1 152 611.00 | 1 152 611.00 |
BZ Autres créances | 285 543.00 | | 285 543.00 | 285 543.00 |
CF Disponibilités | 743 543.00 | | 743 543.00 | 743 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 346.00 | | 2 209 346.00 | 2 209 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 262.00 | 1 155 460.00 | 3 211 802.00 | 4 367 262.00 |
CU Autres participations | 129 687.00 | | 129 687.00 | 129 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 097.00 | | | 556 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DL TOTAL (I) | 804 948.00 | | | 804 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 379.00 | | | 1 314 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 545.00 | | | 406 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 384.00 | | | 682 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 854.00 | | | 2 406 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 802.00 | | | 3 211 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 210.00 | | | 1 386 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 492.00 | | 245 492.00 | 245 492.00 |
FG Production vendue services | 4 190 439.00 | 1 518 748.00 | 5 709 187.00 | 4 190 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 931.00 | 1 518 748.00 | 5 954 680.00 | 4 435 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 584.00 | | | 219 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 659.00 | | | 6 217 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 808.00 | | | 6 133 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555 801.00 | | | 555 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 948.00 | | 479 194.00 | 1 933 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 225.00 | 2 157 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 110.00 | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 115.00 | 2 025 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 205.00 | | 469 194.00 | 1 787 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 772.00 | | 10 000.00 | 120 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 731.00 | 371 954.00 | 255 225.00 | 1 038 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 731.00 | 620.00 | 24 110.00 | 24 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 999.00 | 371 334.00 | 231 115.00 | 1 013 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 545.00 | 406 545.00 | | 406 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 842.00 | 268 842.00 | | 268 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 611.00 | 1 152 611.00 | | 1 152 611.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 379.00 | 293 735.00 | 1 020 644.00 | 1 314 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 090.00 | | | 655 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 470.00 | | | 350 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 460.00 | 256 460.00 | | 256 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 887.00 | 1 438 803.00 | 1 084.00 | 1 439 887.00 |
VW T.V.A. | 269 271.00 | 269 271.00 | | 269 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 854.00 | 1 386 210.00 | 1 020 644.00 | 2 406 854.00 |