| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 3 604.00 | 2 433.00 | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 741.00 | | 1 665 741.00 | 1 665 741.00 |
AP Constructions | 4 965 907.00 | 3 709 728.00 | 1 256 179.00 | 4 965 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910.00 | 113 538.00 | 44 372.00 | 157 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 550.00 | 1 208 098.00 | 1 635 452.00 | 2 843 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793 022.00 | 5 034 968.00 | 4 758 054.00 | 9 793 022.00 |
BT Marchandises | 6 531 911.00 | 146 368.00 | 6 385 543.00 | 6 531 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 347.00 | 3 691.00 | 1 477 656.00 | 1 481 347.00 |
BZ Autres créances | 553 005.00 | | 553 005.00 | 553 005.00 |
CF Disponibilités | 926 340.00 | | 926 340.00 | 926 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 730.00 | | 495 730.00 | 495 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 988 334.00 | 150 059.00 | 9 838 275.00 | 9 988 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 356.00 | 5 185 027.00 | 14 596 329.00 | 19 781 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 178 500.00 | | | 9 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | -9 036 625.00 | | | -9 036 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 231.00 | | | 910 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 523.00 | | | 1 059 523.00 |
DP Provisions pour risques | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 017.00 | | | 3 226 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 553.00 | | | 8 582 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 192.00 | | | 1 313 192.00 |
EA Autres dettes | 306 389.00 | | | 306 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 435 655.00 | | | 13 435 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 329.00 | | | 14 596 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 655.00 | | | 13 435 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 844 381.00 | 2 753.00 | 46 847 134.00 | 46 844 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 844 381.00 | 2 753.00 | 46 847 134.00 | 46 844 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 583 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 272 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 911.00 | |
GE Autres charges | | | 591 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 526 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 246.00 | | | 472 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472 609.00 | | | 472 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 839.00 | | | 292 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910.00 | | | 389 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 710.00 | | | -339 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 165.00 | | | -228 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 633 712.00 | | | 47 633 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 481.00 | | | 46 723 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 231.00 | | | 910 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881 656.00 | | 459 393.00 | 9 881 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 028.00 | 9 793 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 028.00 | 7 967 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 778.00 | | | 1 671 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056 012.00 | | 459 382.00 | 8 056 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 865.00 | | 10.00 | 153 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 018.00 | 915 654.00 | 255 189.00 | 3 023 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 571.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 985.00 | 915 083.00 | 255 189.00 | 3 019 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 712.00 | 81 910.00 | 13 472.00 | 32 712.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 304 484.00 | 97 000.00 | 50 000.00 | 1 304 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 398.00 | 146 367.00 | 184 399.00 | 184 398.00 |
6T Sur comptes clients | 8 794.00 | 2 838.00 | 7 942.00 | 8 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 020.00 | -15 000.00 | 3 020.00 | 18 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 698.00 | 231 206.00 | 245 362.00 | 1 515 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 410.00 | 313 117.00 | 258 834.00 | 1 548 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 117.00 | 208 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 552.00 | 8 582 552.00 | | 8 582 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 305.00 | 434 305.00 | | 434 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 995.00 | 519 995.00 | | 519 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 389.00 | 306 389.00 | | 306 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 184.00 | | | 1 470 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 256 716.00 | | | 256 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 226 017.00 | 3 226 017.00 | | 3 226 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 863.00 | | | 225 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 890.00 | 358 890.00 | | 358 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 730.00 | | | 495 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 957.00 | 2 530 082.00 | 153 875.00 | 2 683 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 989.00 | 13 433 989.00 | | 13 433 989.00 |