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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 741.00 | | 1 665 741.00 | 1 665 741.00 |
AP Constructions | 5 276 549.00 | 5 155 424.00 | 121 125.00 | 5 276 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 617.00 | 162 759.00 | 121 857.00 | 284 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 090.00 | 1 346 374.00 | 1 272 716.00 | 2 619 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 582.00 | | 317 582.00 | 317 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 992.00 | | 175 992.00 | 175 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 343 571.00 | 6 668 557.00 | 3 675 014.00 | 10 343 571.00 |
BT Marchandises | 7 265 337.00 | 66 165.00 | 7 199 172.00 | 7 265 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 271.00 | 5 521.00 | 2 333 750.00 | 2 339 271.00 |
BZ Autres créances | 558 288.00 | 9 240.00 | 549 048.00 | 558 288.00 |
CF Disponibilités | 2 072 356.00 | | 2 072 356.00 | 2 072 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 879.00 | 80 926.00 | 12 180 952.00 | 12 261 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 605 450.00 | 6 749 484.00 | 15 855 966.00 | 22 605 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 178 500.00 | | | 9 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | -8 751 648.00 | | | -8 751 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
DL TOTAL (I) | 706 600.00 | | | 706 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 348.00 | | | 2 293 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899 091.00 | | | 10 899 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 659.00 | | | 1 618 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 267.00 | | | 338 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 149 366.00 | | | 15 149 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 855 966.00 | | | 15 855 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 366.00 | | | 15 149 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 141 168.00 | 2 267 619.00 | 52 408 788.00 | 50 141 168.00 |
FG Production vendue services | 248 542.00 | 46 575.00 | 295 117.00 | 248 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 389 711.00 | 2 314 194.00 | 52 703 905.00 | 50 389 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 849 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 449 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 720 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 971.00 | |
GE Autres charges | | | 771 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 164 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 256.00 | | | 363 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 256.00 | | | 363 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 606.00 | | | 284 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 353.00 | | | -301 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 212 474.00 | | | 53 212 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 940 142.00 | | | 52 940 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 521 000.00 | | 363 000.00 | 2 521 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | 66 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623 000.00 | | 455 000.00 | 2 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 000.00 | | 466 000.00 | 2 634 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | 103 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 363 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |