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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 497 432.00 | | 497 432.00 | 497 432.00 |
AP Constructions | 5 854 727.00 | 3 089 076.00 | 2 765 651.00 | 5 854 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 039.00 | 176 982.00 | 122 056.00 | 299 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 381.00 | 1 409 097.00 | 1 218 284.00 | 2 627 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 202.00 | | 177 202.00 | 177 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492 987.00 | 4 679 155.00 | 4 813 832.00 | 9 492 987.00 |
BT Marchandises | 6 733 357.00 | 65 614.00 | 6 667 743.00 | 6 733 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 014.00 | 9 720.00 | 941 294.00 | 951 014.00 |
BZ Autres créances | 718 826.00 | 9 240.00 | 709 586.00 | 718 826.00 |
CF Disponibilités | 1 247 242.00 | | 1 247 242.00 | 1 247 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 323.00 | | 346 323.00 | 346 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996 762.00 | 84 574.00 | 9 912 188.00 | 9 996 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 489 749.00 | 4 763 729.00 | 14 726 020.00 | 19 489 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 178 500.00 | | | 9 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | -8 479 317.00 | | | -8 479 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 785.00 | | | 273 785.00 |
DL TOTAL (I) | 980 385.00 | | | 980 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431 679.00 | | | 11 431 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 140.00 | | | 2 223 140.00 |
EA Autres dettes | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 745 635.00 | | | 13 745 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 726 020.00 | | | 14 726 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 745 635.00 | | | 13 745 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 477 533.00 | 2 975 145.00 | 56 452 677.00 | 53 477 533.00 |
FG Production vendue services | 460 178.00 | 54 641.00 | 514 819.00 | 460 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 937 710.00 | 3 029 786.00 | 56 967 496.00 | 53 937 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 056 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 328 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 125 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 033 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 812.00 | |
GE Autres charges | | | 358 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 151 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 836 194.00 | | | 1 836 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 194.00 | | | 1 836 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 920.00 | | | 1 736 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736 920.00 | | | 1 736 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 126.00 | | | -281 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 892 944.00 | | | 58 892 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 619 160.00 | | | 58 619 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 785.00 | | | 273 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 344.00 | | 2 282.00 | 10 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 168.00 | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 8 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 498.00 | | 2 281.00 | 8 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 1.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 158.00 | | 1 836.00 | 2 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | | 1 902.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | | 1 902.00 | 2 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 66.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |