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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 505.00 | | 799 505.00 | 799 505.00 |
AP Constructions | 7 965 844.00 | 3 659 790.00 | 4 306 055.00 | 7 965 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 314.00 | 245 210.00 | 162 104.00 | 407 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 838.00 | 1 822 609.00 | 1 173 229.00 | 2 995 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 335 214.00 | 5 727 609.00 | 6 607 605.00 | 12 335 214.00 |
BT Marchandises | 9 752 965.00 | 53 914.00 | 9 699 051.00 | 9 752 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 393.00 | | 338 393.00 | 338 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 901.00 | 20 667.00 | 786 235.00 | 806 901.00 |
BZ Autres créances | 1 002 773.00 | 9 240.00 | 993 533.00 | 1 002 773.00 |
CF Disponibilités | 5 710 439.00 | | 5 710 439.00 | 5 710 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 014 185.00 | 83 821.00 | 17 930 364.00 | 18 014 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 349 399.00 | 5 811 430.00 | 24 537 970.00 | 30 349 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 178 500.00 | | | 9 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | -6 472 608.00 | | | -6 472 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 791.00 | | | 2 454 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
DK Provisions réglementées | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 538.00 | | | 5 404 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632 508.00 | | | 3 632 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 892.00 | | | 11 937 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 051.00 | | | 3 551 051.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 133 431.00 | | | 19 133 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 537 970.00 | | | 24 537 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 133 431.00 | | | 19 133 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 604 609.00 | | 70 604 609.00 | 70 604 609.00 |
FG Production vendue services | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 845 951.00 | | 70 845 951.00 | 70 845 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 032 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 365 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 333 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 865.00 | |
GE Autres charges | | | 610 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 112 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 609.00 | | | -87 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 995.00 | | | 233 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 089 690.00 | | | 71 089 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 634 899.00 | | | 68 634 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 791.00 | | | 2 454 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 353.00 | | 779.00 | 12 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 792.00 | 12 335.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 11 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | | 831.00 | 11 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | -52.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 1 037.00 | 346.00 | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 1 037.00 | 346.00 | 4 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 82.00 | | 35.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 203.00 | | 41.00 | 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101.00 | 54.00 | 101.00 | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 20.00 | 13.00 | 14.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 74.00 | 155.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 156.00 | 155.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |