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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 505.00 | | 799 505.00 | 799 505.00 |
AP Constructions | 7 490 243.00 | 3 078 990.00 | 4 411 253.00 | 7 490 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 962.00 | 189 506.00 | 187 456.00 | 376 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 800.00 | 1 606 003.00 | 1 490 797.00 | 3 096 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 508.00 | 203 492.00 | 191 017.00 | 394 508.00 |
AX Avances et acomptes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 642.00 | | 194 642.00 | 194 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 353 046.00 | 5 077 991.00 | 7 275 055.00 | 12 353 046.00 |
BT Marchandises | 8 943 921.00 | 101 137.00 | 8 842 784.00 | 8 943 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 512.00 | 13 681.00 | 1 330 831.00 | 1 344 512.00 |
BZ Autres créances | 879 981.00 | 9 240.00 | 870 741.00 | 879 981.00 |
CF Disponibilités | 2 874 623.00 | | 2 874 623.00 | 2 874 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 420 493.00 | 124 058.00 | 14 296 435.00 | 14 420 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 773 538.00 | 5 202 048.00 | 21 571 490.00 | 26 773 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 178 500.00 | | | 9 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | -8 205 532.00 | | | -8 205 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 924.00 | | | 1 732 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
DK Provisions réglementées | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 919.00 | | | 2 883 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 457.00 | | | 3 168 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625 592.00 | | | 12 625 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 016.00 | | | 2 883 016.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 687 571.00 | | | 18 687 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 571 490.00 | | | 21 571 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 687 571.00 | | | 18 687 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 606 608.00 | 4 045 396.00 | 64 652 004.00 | 60 606 608.00 |
FG Production vendue services | 300 405.00 | 74 858.00 | 375 263.00 | 300 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 907 014.00 | 4 120 254.00 | 65 027 267.00 | 60 907 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 119 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 455 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 222 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 548 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 102.00 | |
GE Autres charges | | | 665 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 181 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 994.00 | | | 154 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 281.00 | | | -39 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 274 264.00 | | | 65 274 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 541 340.00 | | | 63 541 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 924.00 | | | 1 732 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 000.00 | | 3 499 000.00 | 9 493 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 000.00 | 12 353 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 000.00 | 11 359 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | | 302 000.00 | 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 814 000.00 | | 3 179 000.00 | 8 814 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 000.00 | | 17 000.00 | 177 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 000.00 | 991 000.00 | 474 000.00 | 4 358 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 000.00 | 991 000.00 | 470 000.00 | 4 354 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 322 000.00 | 28 000.00 | 146 000.00 | 322 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | 101 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 13 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 000.00 | 142 000.00 | 221 000.00 | 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 000.00 | 177 000.00 | 221 000.00 | 406 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 000.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | 146 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626 000.00 | 12 626 000.00 | | 12 626 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 000.00 | 3 168 000.00 | | 3 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 |
VW T.V.A. | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 688 000.00 | 18 688 000.00 | | 18 688 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |