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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 513.00 | 487.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 741.00 | | 1 665 741.00 | 1 665 741.00 |
AN Terrains | | 2 521 015.00 | -2 521 015.00 | |
AP Constructions | 4 922 546.00 | 2 570 261.00 | 2 352 285.00 | 4 922 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 951.00 | 107 172.00 | 126 779.00 | 233 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 112.00 | 1 063 631.00 | 1 304 482.00 | 2 368 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 348 232.00 | 6 265 593.00 | 3 082 640.00 | 9 348 232.00 |
BT Marchandises | 7 685 904.00 | 91 990.00 | 7 593 914.00 | 7 685 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 055.00 | 715.00 | 703 339.00 | 704 055.00 |
BZ Autres créances | 2 942 044.00 | 9 240.00 | 2 932 804.00 | 2 942 044.00 |
CF Disponibilités | 2 443 138.00 | | 2 443 138.00 | 2 443 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 775 142.00 | 101 945.00 | 13 673 196.00 | 13 775 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 123 374.00 | 6 367 538.00 | 16 755 836.00 | 23 123 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 178 500.00 | | | 9 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | -8 126 394.00 | | | -8 126 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 254.00 | | | -625 254.00 |
DL TOTAL (I) | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
DP Provisions pour risques | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 114.00 | | | 3 537 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 396.00 | | | 10 169 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 060.00 | | | 2 342 060.00 |
EA Autres dettes | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 310 420.00 | | | 16 310 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 755 836.00 | | | 16 755 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 310 420.00 | | | 16 310 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 565 995.00 | | 44 565 995.00 | 44 565 995.00 |
FG Production vendue services | -214 409.00 | | -214 409.00 | -214 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 351 587.00 | | 44 351 587.00 | 44 351 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 605 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 122 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -65 911.00 | |
GE Autres charges | | | 109 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 048 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 834.00 | | | 562 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 543.00 | | | 666 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 248.00 | | | 282 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 732 364.00 | | | 1 732 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 786.00 | | | 2 014 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348 243.00 | | | -1 348 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 906.00 | | | -189 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 272 318.00 | | | 45 272 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 897 573.00 | | | 45 897 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 254.00 | | | -625 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793 022.00 | | 631 279.00 | 9 793 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 215.00 | 1 068 854.00 | 9 348 232.00 | 7 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | 1 669 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 1 066 816.00 | 7 524 609.00 | 7 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 778.00 | | | 1 671 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967 367.00 | | 631 273.00 | 7 967 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 875.00 | | 5.00 | 153 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 483.00 | 847 699.00 | 786 605.00 | 3 683 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 1 946.00 | 2 037.00 | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 879.00 | 845 753.00 | 784 568.00 | 3 679 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 150.00 | -65 910.00 | 24 092.00 | 101 150.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 351 484.00 | 1 732 364.00 | 562 833.00 | 1 351 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 367.00 | 91 989.00 | 146 367.00 | 146 367.00 |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | 566.00 | 3 542.00 | 3 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 240.00 | 1 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 543.00 | 1 835 160.00 | 713 743.00 | 1 501 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 694.00 | 1 769 249.00 | 737 836.00 | 1 602 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 885.00 | 175 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 732 364.00 | 562 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 396.00 | 10 169 396.00 | | 10 169 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 799.00 | 1 151 799.00 | | 1 151 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 983.00 | 775 983.00 | | 775 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 643.00 | 232 643.00 | | 232 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
UX Autres créances clients | 704 054.00 | | | 704 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VB T. V. A. | 411 050.00 | | | 411 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 287.00 | | | 2 295 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 537 113.00 | 3 537 113.00 | | 3 537 113.00 |
VP Divers | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 811.00 | 311 811.00 | | 311 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 980.00 | 3 646 099.00 | 153 881.00 | 3 799 980.00 |
VW T.V.A. | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 310 419.00 | 16 310 419.00 | | 16 310 419.00 |