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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 8 060 000.00 | 4 290 000.00 | 3 770 000.00 | 8 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 000.00 | 288 000.00 | 155 000.00 | 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994 000.00 | 1 897 000.00 | 1 097 000.00 | 2 994 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 000.00 | 6 475 000.00 | 6 328 000.00 | 12 804 000.00 |
BT Marchandises | 9 119 000.00 | 105 000.00 | 9 014 000.00 | 9 119 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 000.00 | 26 000.00 | 2 323 000.00 | 2 349 000.00 |
BZ Autres créances | 8 172 000.00 | 9 000.00 | 8 163 000.00 | 8 172 000.00 |
CF Disponibilités | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 324 000.00 | 140 000.00 | 22 183 000.00 | 22 324 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 128 000.00 | 6 615 000.00 | 28 511 000.00 | 35 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 179 000.00 | 9 179 000.00 | | 9 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 017 000.00 | -6 473 000.00 | | -4 017 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523 000.00 | 2 455 000.00 | | 3 523 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 000.00 | 120 000.00 | | 103 000.00 |
DK Provisions réglementées | 208 000.00 | 117 000.00 | | 208 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 000.00 | 5 404 000.00 | | 9 002 000.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 633 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909 000.00 | 11 938 000.00 | | 14 909 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 000.00 | 3 551 000.00 | | 4 117 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 391 000.00 | 19 134 000.00 | | 19 391 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 511 000.00 | 24 538 000.00 | | 28 511 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 081 000.00 | | 85 081 000.00 | 85 081 000.00 |
FG Production vendue services | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 310 000.00 | | 85 310 000.00 | 85 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 740 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 869 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 126 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 614 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 000.00 | 16 000.00 | | 478 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 000.00 | 58 000.00 | | 478 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 000.00 | 63 000.00 | | 304 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 000.00 | 82 000.00 | | 307 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 000.00 | 145 000.00 | | 611 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 000.00 | -87 000.00 | | -134 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 000.00 | 128 000.00 | | 459 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 000.00 | 234 000.00 | | 496 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 218 000.00 | 71 090 000.00 | | 86 218 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 695 000.00 | 68 635 000.00 | | 82 695 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523 000.00 | 2 455 000.00 | | 3 523 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 336 000.00 | | 1 300 000.00 | 12 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 810 000.00 | 12 804 000.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 810 000.00 | 11 797 000.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393 000.00 | | 1 236 000.00 | 11 393 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | 64 000.00 | 143 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 000.00 | 1 030 000.00 | 496 000.00 | 5 565 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565 000.00 | 1 030 000.00 | 496 000.00 | 5 565 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 000.00 | 92 000.00 | | 117 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 000.00 | 215 000.00 | | 162 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 000.00 | 159 000.00 | 108 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 000.00 | 440 000.00 | 169 000.00 | 246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 000.00 | 650 000.00 | 169 000.00 | 363 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 000.00 | 169 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 908 000.00 | 14 908 000.00 | | 14 908 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 000.00 | 2 318 000.00 | | 2 318 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 016 000.00 | 7 016 000.00 | | 7 016 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 272 000.00 | 11 065 000.00 | 207 000.00 | 11 272 000.00 |
VW T.V.A. | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 382 000.00 | 19 382 000.00 | | 19 382 000.00 |