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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 665.00 | 19 843.00 | 1 822.00 | 21 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 937.00 | 8 632.00 | 5 304.00 | 13 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 841.00 | 48 645.00 | 28 195.00 | 76 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 490.00 | 77 121.00 | 44 369.00 | 121 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BN En cours de production de biens | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 864.00 | | 147 864.00 | 147 864.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 123.00 | | 250 123.00 | 250 123.00 |
CF Disponibilités | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 716.00 | | 540 716.00 | 540 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 207.00 | 77 121.00 | 585 086.00 | 662 207.00 |
CU Autres participations | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 854.00 | 379 887.00 | | 327 854.00 |
DH Report à nouveau | | -133 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 722.00 | 81 405.00 | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 405 576.00 | 382 854.00 | | 405 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 332.00 | 7 604.00 | | 21 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 35 938.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 565.00 | 130 827.00 | | 92 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 474.00 | 65 377.00 | | 55 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 510.00 | 239 746.00 | | 179 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 086.00 | 622 600.00 | | 585 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 089.00 | 236 689.00 | | 167 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 710.00 | | 831 710.00 | 831 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 710.00 | | 831 710.00 | 831 710.00 |
FM Production stockée | | | -29 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 713.00 | 3 313.00 | | 3 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 101.00 | 2 468.00 | | 12 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 2 485.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 688.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 3 173.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 97.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 97.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 3 076.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 935.00 | 834 372.00 | | 817 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 213.00 | 752 967.00 | | 795 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 722.00 | 81 405.00 | | 22 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 319.00 | | 16 195.00 | 115 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 024.00 | 121 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 024.00 | 90 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 531.00 | | 2 134.00 | 19 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 740.00 | | 14 061.00 | 86 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 760.00 | 18 130.00 | 8 769.00 | 67 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | 4 729.00 | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 646.00 | 13 401.00 | 8 769.00 | 52 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 147 864.00 | | | 147 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 332.00 | 8 911.00 | 12 421.00 | 21 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VP Divers | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 723.00 | 163 239.00 | 484.00 | 163 723.00 |
VW T.V.A. | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 510.00 | 167 089.00 | 12 421.00 | 179 510.00 |