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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 18 098.00 | 25 902.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072.00 | 11 583.00 | 2 489.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 199.00 | 93 817.00 | 37 382.00 | 131 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 739.00 | 147 363.00 | 74 376.00 | 221 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BN En cours de production de biens | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 736.00 | 9 647.00 | 166 089.00 | 175 736.00 |
BZ Autres créances | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
CF Disponibilités | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 083.00 | 9 647.00 | 562 436.00 | 572 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 822.00 | 157 011.00 | 636 811.00 | 793 822.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 515.00 | 360 958.00 | | 374 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 945.00 | 43 557.00 | | 39 945.00 |
DL TOTAL (I) | 469 460.00 | 459 515.00 | | 469 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 881.00 | 81 453.00 | | 53 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 21 336.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 121 656.00 | | 48 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 441.00 | 61 700.00 | | 46 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 351.00 | 286 144.00 | | 167 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 811.00 | 758 240.00 | | 636 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 884.00 | 232 276.00 | | 138 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 814.00 | | 911 814.00 | 911 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 814.00 | | 911 814.00 | 911 814.00 |
FM Production stockée | | | -3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 586.00 | |
GE Autres charges | | | 32 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 199.00 | | 1 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 874.00 | 2 089.00 | | 7 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 125.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 125.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -125.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 10 105.00 | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 143.00 | 1 025 982.00 | | 926 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 199.00 | 982 425.00 | | 886 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 945.00 | 43 557.00 | | 39 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 667.00 | | 2 487.00 | 219 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 221 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 189 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 892.00 | | 2 487.00 | 186 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 856.00 | 24 586.00 | 79.00 | 122 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 991.00 | 24 586.00 | 79.00 | 98 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
6T Sur comptes clients | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 228.00 | | 12 581.00 | 22 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 166 089.00 | 166 089.00 | | 166 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 868.00 | 25 400.00 | 28 468.00 | 53 868.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 352.00 | 138 884.00 | 28 468.00 | 167 352.00 |